UTASÍTÁSOK JELLEMZŐ PÉLDÁVAL

A statisztika a modern világban az információgyűjtés, -feldolgozás és -elemzés rendszere. Úgy tervezték, hogy kvantitatív értékelést és előrejelzést adjon a fő makrogazdasági mutatókról, valamint mikrogazdasági mutatókról, mint például az értékesítési volumenek, a banki, biztosítási és feldolgozóipari kockázatok mértéke, a lakosság fogyasztói magatartásának jellemzői, a demográfiai és társadalmi helyzet, stb.

A piacgazdaságban jelentősen megváltoztak az irányítási struktúrákkal szemben támasztott követelmények az információ mennyiségére, összetételére, megbízhatóságára és hatékonyságára vonatkozóan. Az objektív feltételek, amikor a gazdaság alapja nem állami vállalatok, hanem több millió piaci szereplő, a folyamatos elszámolásról a szelektív elszámolásra való áttéréshez vezetnek számos mutatórendszer esetében. A mintaadatok alapján statisztikai konstrukciók készülnek, amelyek lehetővé teszik a társadalomban lezajló folyamatok megítélését.

Piaci viszonyok között, amikor az árutermelő független és a vállalkozáshoz való vonzódás, a cég nem direktív jellegű, a korlátozott primer adatok információs képességeinek maximalizálása szükséges a szabad makrogazdasági információk fejlesztéséhez. Az orosz gazdaság aktív integrációja a világközösségbe megkövetelte tőle az általánosan elfogadott számviteli és statisztikai rendszerre való átállást, amely lehetővé teszi az ország társadalmi-gazdasági helyzetének megfelelő értékelését, a nemzetközi partnerekkel való párbeszédet. statisztikai nyelv.

Oroszország és a régiók modern gazdaságának dinamizmusa megköveteli a termelés és a bruttó felhasználás negyedéves, havi értékelését. hazai termék, azaz mind az anyagtermelési szféra, mind a gazdasági ágazatok - kereskedelmi bankok, biztosítók, tőzsdék és a piaci infrastruktúra egyéb elemei - tevékenységének eredményeinek elemzése.

Nagy jelentőséget kapnak a gazdaságilag aktív népességet, a tényleges és rejtett munkanélküliséget, az életszínvonalat és a lakosság különböző rétegeinek vásárlóerejét jellemző társadalmi-gazdasági és demográfiai folyamatokra vonatkozó adatok gyűjtésének, feldolgozásának és kutatásának technológiái is.

A társadalomban végbemenő változások oda vezetnek, hogy az átalakulóban lévő gazdasággal kapcsolatos ismereteink mindig elmaradnak a menedzsment igényeitől. E tekintetben a statisztikai tevékenységnek tartalmaznia kell egy olyan prediktív komponenst, amely képes előre jelezni bizonyos „speciális” (ideértve a krízis) helyzetek megjelenését is, ha az ellenőrzési rendszerben nem történik változás.

Napjainkban mikrogazdasági szinten jelentős igény mutatkozik a vállalkozások, intézmények és cégek körében a közgazdászok-statisztikusok iránt. különböző formák ingatlan. Várható, hogy ezen a területen működni fog a legtöbb a megfelelő szak egyetemein végzettek.

Így egy közgazdász-statisztikusnak munkája során a statisztikatudomány alábbi részeivel kell megoldania az egyik vagy másik végzettséggel kapcsolatos kérdéseket:

• a társadalmi-gazdasági mutatók módszertana, amely meghatározza, hogy pontosan mit, milyen mutatókat kell mérni a társadalmi-gazdasági folyamatok irányításának főbb problémáinak sikeres megoldásához;
• a statisztikai mintavételezés elmélete és gyakorlata, amelyek biztosítják a minta helyes szervezéséhez szükséges eszközöket és matematikai elemzésének tudományosan alátámasztott módszereit;
• a társadalmi-gazdasági adatok modern matematikai és statisztikai elemzésének és előrejelzésének módszertana, biztosítása legjobb választás(a céloktól függően) egyik vagy másik matematikai-statisztikai módszer, amelyet probléma- vagy módszer-orientált statisztikai szoftverrendszerek formájában valósítanak meg.

A fentiek mindegyike lehetővé teszi, hogy megfogalmazzuk a leendő szakemberek tudására vonatkozó követelményeket. A közgazdász-statisztikusoknak jó humanitárius, különösen gazdasági, nyelvi és jogi képzésben kell részesülniük, elsajátítaniuk a statisztika nemzetközi módszertanát, jártasnak kell lenniük a gazdasági, társadalmi-gazdasági mérések módszertanában, számvitelben, magasan képzett használóinak kell lenniük a modern információs technológiáknak. El kell sajátítaniuk a számítógépes kutatás módszereit, a matematikai és statisztikai eszközöket az elemitől a többdimenziós statisztikai adatelemzési módszerekig, az ökonometriai módszereket, valamint a dinamika- és előrejelzési sorozatok elemzését.

Ma már olyan szakemberekre van szükségünk, akik nemcsak az előző generációk tapasztalatával rendelkeznek, hanem Oroszország sajátosságaiból és az átmeneti időszakból adódóan készek új feladatmeghatározások teljesítésére is.

Jelenleg a statisztikusoknak nagyobb figyelmet kell fordítaniuk a statisztikai módszerek fejlesztésére, körének bővítésére. Ezenkívül ezeket a matematikai statisztika, a modellezés és az előrejelzés módszereivel együtt kell alkalmazni: ez lehetővé teszi a jelenségek és folyamatok mélyebb elemzését, tudományosan alátámasztott következtetések levonását, valamint az objektív tendenciák és minták pontosabb meghatározását. Meg kell különböztetni a statisztikát, mint társadalomtudományt a matematikai statisztikától, amelynek technikáit a társadalmi és természeti jelenségek tömeges adatainak feldolgozásában egyaránt alkalmazzák. Ezekben a tudományokban sok a közös. A társadalomtudományokban, akárcsak a természettudományokban, a matematikai-statisztikai módszerek alkalmazása számos gyors változáson átmenő tényező vagy elem jelenlétét feltételezi. Ez magában foglalja az adatok feldolgozásának és értékelésének módszereinek általánosságát. A különbség köztük az matematikai statisztika a matematika részeként a tömegmennyiségi összefüggéseket tekinti be Általános nézet, absztrakt módon, míg a társadalmi-gazdasági statisztika minőség, konkrét feltételek és hely vonatkozásában vizsgálja őket.

Ebben a témában meg kell érteni a gazdasági gyakorlatban leggyakrabban használt statisztikai módszereket, mint például a korrelációs és regressziós elemzést.

Jelentős figyelmet kell fordítani a kiinduló információk logikai elemzésére és a kapott eredmények közgazdasági értelmezésére, valamint a gazdasági gyakorlatból vett részletes jellemző példák figyelembevételére.

Példák illusztrálják a többváltozós statisztikai módszerek komplex alkalmazásának szükségességét. Ebben az esetben a korrelációs elemzést egyrészt az előzetes elemzés szakaszában alkalmazzuk a multikollinearitás azonosítására, másrészt a regressziós modell megfelelőségének értékelésére. A modellválasztás utolsó szakaszában mind a gazdasági, mind a statisztikai kritériumok alkalmazása javasolt. A pontbecslések mellett az együtthatók intervallumbecslésének és a regressziós egyenletek megalkotásának módszereit is figyelembe veszik.

A gazdasági jelenségek között kétféle függőség létezik: funkcionális és statisztikai. Két mennyiség kapcsolata X és A két jelenséget megjelenítő Y-t funkcionálisnak nevezzük, míg a mennyiség minden értékét x a mennyiség egyetlen értékének kell megfelelnie Vanés fordítva. A gazdaságban a funkcionális kapcsolatra példa a munkatermelékenység függése az előállított termékek mennyiségétől és a munkaidő költségétől. Megjegyzendő, hogy ha x determinisztikus, nem valószínűségi változó, hanem funkcionálisan függő érték Van determinisztikus is. Ha x akkor egy véletlenszerű mennyiség Van véletlenszerű lesz.

A közgazdaságtanban azonban sokkal gyakrabban van nem funkcionális, hanem statisztikai függés, amikor a független változó minden fix értéke x nem egy, hanem az Y függő változó értékkészletének felel meg, és lehetetlen előre megmondani, hogy milyen értéket vesz fel W. Ez annak köszönhető, hogy Y-n a változó mellett X, számos ellenőrizhetetlen véletlenszerű tényező is befolyásolja. Ebben a helyzetben Van egy valószínűségi változó, és a változó x lehet determinisztikus és véletlen is. A statisztikai függőség speciális esete a korreláció, amelyben a faktor xés az effektív mutató átlagos értéke (matematikai elvárása). W.

A statisztikai függést csak kellően sok megfigyelés eredménye alapján lehet azonosítani. Grafikusan egy korrelációs mező segítségével ábrázolható két előjel statisztikai függősége, amelynek ábrázolásakor a faktorjel értéke az abszcissza tengelyre kerül. x, és az ordinátán - a kapott W.

Példaként az ábra. A 13.1. pont olyan adatokat mutat be, amelyek a közvetlen és fordított összefüggést illusztrálják NSés nál nél. Az (a) esetben ez közvetlen kapcsolat például az egy főre jutó átlagos jövedelem (l;) és a családban elért megtakarítások (y) között. A (b) esetben fordított összefüggésről beszélünk. Ez mondjuk a munkatermelékenység (x) és az egységköltség közötti összefüggés (y). A fenti ábrán minden pont a saját értékeivel jellemzi a megfigyelési objektumot xés nál nél.

Rizs. 13.1. Korrelációs mező: a - közvetlen kapcsolat között NSés nál nél b - fordított

A 13.1. ábrán is láthatók az egyenesek, a lineáris regressziós egyenletek, mint pl nál nél= p 0 + P r t, amely a független változó közötti funkcionális függést jellemzi NSés az effektív mutató átlagos értéke nál nél.Így a regressziós egyenlet szerint, tudva NS, csak y középértéke állítható vissza.

A függőségek statisztikai vizsgálatának feladatát kitűzve fontos, hogy jól ismerjük az egyrészt az effektív mutató és a magyarázó változók közötti statisztikai kapcsolati modellek felépítésének végső célját. x v x 2 .... x h- másrészt (eddig csak egy l * magyarázó változót vettünk figyelembe). Vegyük észre az ilyen vizsgálatok két fő célját.

Ezek közül az első abban áll, hogy megállapítják a kapcsolat statisztikai szignifikancia jelenlétének (vagy hiányának) tényét. Yés X. A probléma ilyen megfogalmazásával a statisztikai következtetésnek alternatív természete van – „van összefüggés” vagy „nincs kapcsolat”. Általában csak egy számszerű jellemző kíséri - a vizsgált függőség feszességének mértéke. A mutatók közötti kapcsolat szorosságának felmérésének feladatát a korrelációelemzés módszerei oldják meg. Ugyanakkor az effektív mutató kapcsolati formájának megválasztása Y

és magyarázó változók x és dg 2, ___ " x toés az utóbbi kompozíciójának megválasztása is segédszerepet játszik a kommunikáció szorossági fokának maximalizálása érdekében.

A második cél az előrejelzés, az effektív mutató ismeretlen egyéni vagy átlagos értékeinek visszaállítása Y a magyarázó változók megadott értékeivel a regresszióanalízis módszereivel. Ugyanakkor a függőség formájának és típusának megválasztása Y magyarázó változókból x és x 2, ..., x k célja a teljes hiba minimalizálása, pl. a megfigyelt értékek eltérései Y a regressziós modell által kapott értékekből.

A korrelációelemzés a több jellemző egymásra utaltságának statisztikai elemzésének egyik módszere.

Fő feladata az általános sokaság korrelációs mátrixának felmérése a mintára vonatkozóan, amelyet e részleges és többszörös korrelációs és meghatározási együtthatós mátrix alapján határoz meg.

Páros, illetve parciális korrelációs együtthatók jellemzik a két változó közötti lineáris kapcsolat szorosságát a cselekvés hátterében, és a modellben szereplő összes többi mutató hatásának kizárásával. Ezek -1 és +1 között változnak, és minél közelebb van a modulus korrelációs együtthatója az 1-hez, annál erősebb a kapcsolat a változók között. Ha a korrelációs együttható nagyobb nullánál, akkor a kapcsolat közvetlen, ha pedig kisebb, akkor inverz.

A többszörös korrelációs együttható egy változó közötti lineáris kapcsolat szorosságát jellemzi (effektív), a modellben szereplő összes többi változó (argumentum) hatására.

Az elemzés kiindulópontja a mátrix

Dimenzió NS NS NS amelynek / -edik sora jellemzi a / -edik megfigyelést (objektumot) mindenki számára Nak nek mutatók (/ "= 1,2, ..., Nak nek).

A korrelációelemzésben a mátrix x mintatérfogatnak tekintendő NS az A-dimenziós általános sokaságból, engedelmeskedve az A-dimenziós normális eloszlási törvénynek.

A minta alapján meghatározzák az általános sokaság paramétereinek becsléseit, nevezetesen: az átlagvektort NS, szórás vektora sés korrelációs mátrix R A rendelés:

ahol x ~- jelentése j-edik mutató a / -edik megfigyeléshez;

r jf - mintapár korrelációs együttható jellemzése

a mutatók közötti lineáris kapcsolat szorossága. Ahol r jt az általános páronkénti korrelációs együttható becslése p jt.

Mátrix R szimmetrikus (r és = r; /) és pozitív határozott.

Ezen kívül tetszőleges sorrendű részleges és többszörös korrelációs együtthatók pontbecslései is megtalálhatók (a sorrendet a rögzített változók száma határozza meg). Például a parciális korrelációs együttható (Nak nek- 2) a változók közötti sorrend NS (és x 2 egyenlő:

ahol Rj t- a korrelációs mátrix elemének algebrai komplementere R.

Ahol Rji = (-1Van + ",

ahol Mj.- minor, azaz mátrixból nyert mátrix determinánsa R rajzolással y-edik sor az 1. oszlopból.

Többszörös korrelációs együttható (Nak nek - 1) az l; effektív attribútum harmadrendjét a képlet határozza meg

ahol SCH- mátrix meghatározó R.

A parciális és páros korrelációs együtthatók jelentősége, i.e. hipotézis H 0: p = 0, a / - Styodeita kritérium alapján ellenőrizve. A kritérium megfigyelt értékét a képlet határozza meg

ahol G- a privát vagy páros korrelációs együttható becslése R;

én- a parciális korrelációs együttható sorrendje, i.e. a rögzített változók száma (párkorrelációs együttható esetén / = 0).

Emlékezzünk vissza, hogy az ellenőrzött korrelációs együtthatót szignifikánsnak tekintjük, i.e. hipotézis H(): p = A 0-t a hiba valószínűségével elutasítjuk, ha az / obs modulo nagyobb, mint a / -eloszlás táblázataiból meghatározott / k0 értéke adott auy = u- / -2 esetén.

Megbízhatósággal meghatározva egy szignifikáns pár vagy részleges korrelációs együttható konfidenciaintervallumát R használja a Fisher Z-transzformációt, és állítsa be előre a Z intervallumbecslését:

ahol t y a Laplace-integrálfüggvény értéktáblázatából számítva a Ф (/,) = feltételből y ,. A Z "értékét a Z-npe-képzés táblázatából határozzuk meg a talált érték szerint G. A Z "függvény páratlan, azaz

Fordított átmenet Z-ről R szintén a Z-transzformációs táblázat szerint történik, aminek felhasználása után intervallumbecslést kapunk R megbízhatóságával.

Így azzal a valószínűséggel nál nél garantált, hogy az általános korrelációs együttható R az (r mjlI, r ^) intervallumban lesz.

A többszörös korrelációs együttható (és négyzete - a determinációs együttható) jelentőségét a / ^ kritérium ellenőrzi.

Például többszörös korrelációs együttható esetén p v2 ..... *

a szignifikancia tesztelése annak a hipotézisnek a tesztelésére redukálódik, hogy az általános többszörös korrelációs együttható nulla, azaz. H 0 : p xil to= 0, és a statisztika megfigyelt értékét a képlet határozza meg

A többszörös korrelációs együttható szignifikánsnak tekinthető, i.e. lineáris statisztikai kapcsolat van n * és a többi változó között x 2, ..., x k, ha F Ha6jI> hol F m az F-eloszlási táblázatból van meghatározva adott a-ra, v = Nak nek- 1, v 2 = n - k.

A regresszióanalízis egy statisztikai módszer az effektív érték függésének vizsgálatára Y magyarázó változókból (érvek) NS,-(/ = 1,2, ..., &), a regressziós analízisben nem véletlenszerű mennyiségnek tekintjük, függetlenül a valódi eloszlási törvénytől x f.

Általában azt feltételezik, hogy a valószínűségi változó Y normál eloszlású, feltételes matematikai elvárással y =Ф (лг „..., x k), ami az érvek függvénye..., x to az argumentumoktól független c állandó varianciával.

A regressziós elemzés elvégzéséhez (Nak nek+ 1) -dimenziós általános sokaság (y, x] y l: 2, x Jy ..., x k)és méretű mintát veszünk, és minden / -edik megfigyelést (objektumot) a változók értékével jellemezünk (é h x l, DG / 2, x U y ..., x ik), ahol Xc az y-edik megfigyelés y-edik változójának értéke (/ = 1, 2 ...NS), y, az y "-edik megfigyelés effektív attribútumának értéke.

A leggyakrabban használt többszörös lineáris regressziós modell az

ahol p ? - a regressziós modell paraméterei;

G. - a véletlenszerű megfigyelési hibák, egymástól függetlenek, nulla átlaggal és a 2 szórással rendelkeznek.

Vegye figyelembe, hogy a modell minden / = 1, 2, ..., NS lineáris az ismeretlen Po, Pi, ..., P paraméterekhez képest „P * és argumentumok.

Amint a modellből következik, a p regressziós együttható azt mutatja meg, hogy az effektív mutató átlagosan mennyit fog változni nál nél ha a változó x h eggyel növekszik a fennmaradó argumentumok változatlansága mellett, azaz. a normatív tényező. V mátrix forma a regressziós modell az

ahol Y- az effektív indikátor megfigyelt értékeinek véletlenszerű oszlopvektora (n x 1).

x- méretmátrix NS NS (Nak nek+ 1) az argumentumok megfigyelt értékei, a mátrix eleme NS & nem véletlenszerű mennyiségnek tekinthető (/ = 1,2, ..., = 0, 1 ..... k x i0 = 1);

p egy (A + 1) x 1 ismeretlen dimenziójú oszlopvektor, amelyet a modell paraméterei (regressziós együtthatók) alapján kell megbecsülni;

e - dimenzió véletlenszerű oszlopvektora (NS x 1) megfigyelési hibák (regressziós maradékok), az e vektor komponensei egymástól függetlenek, normál eloszlási törvényük nulla matematikai várakozással (A / e, = 0) és ismeretlen állandó variancia a 2 (De. , = a 2) ...

Mátrix regressziós modell

A mátrix első oszlopában x egységeket jelzik, ha a modellben metszéspont van. Itt feltételezzük, hogy van egy x 0 változó, amely minden megfigyelésben 1-gyel egyenlő értékeket vesz fel.

A regresszióanalízis fő feladata a mintanagyság meghatározása NS a modell po, Pi, ..., P y, ..., p * ismeretlen regressziós együtthatóinak becslései, azaz. vektor p.

Mivel a regressziós elemzésben NS, nem véletlenszerű mennyiségnek minősül, és Én, = 0, akkor a regressziós egyenlet:

minden / = 1,2, i vagy mátrix formában:

ahol Y-oszlop vektor elemekkel

A p oszlopvektor becslésére leggyakrabban a legkisebb négyzetek módszerét alkalmazzák, amely szerint az oszlopvektort veszik becslésnek. B, amely minimalizálja a megfigyelt értékek négyzetes eltéréseinek összegét é h modellértékekből y, -, azok. másodfokú forma:

ahol a szimbólum T a transzponált mátrix látható.

Az effektív mutató megfigyelt és modellezett értékei nál nélábrán láthatók. 13.2.

Rizs. 13.2.

Az O másodfokú alak differenciálása tekintetében és a parciális deriváltokat nullával egyenlővé téve egy egyenletrendszert kapunk:

amelynek megoldásával a becslések oszlopvektorát kapjuk b, ahol b = (6 0 , 6„ B k) t. A legkisebb négyzetek módszere szerint a regressziós együttható becsléseinek oszlopvektorát a képlet adja meg

ahol X 1- transzponált mátrix.V;

(X G X) ~ 1- mátrix inverz a mátrixhoz X T X.

A regressziós együtthatók 6-becslésének oszlopvektorának ismeretében megkapjuk a regressziós egyenlet becslését:

vagy mátrix formában:

ahol - az effektív mutató számított értékeinek vektora.

A regressziós együtthatók vektorának kovarianciamátrixának becslését a következő kifejezés határozza meg:

ahol s 2 - elfogulatlan becslés a maradék variancia körülbelül 2, egyenlő:

A regressziós együtthatók szórása a kovarianciamátrix főátlóján található:

A regressziós egyenlet jelentősége, i.e. az R 0 hipotézist: p = O, vagy azt, hogy (p 0 = P! = ... = p * = 0), az F-kritériummal teszteljük, melynek megfigyelt értékét a képlet határozza meg.

ahol

Adott a és vi = ^ -eloszlásának táblázata szerint Nak nek+ 1, év = l - - Nak nek- meg F Kp.

Az I és hipotézist a valószínűséggel elvetjük, ha I obs> F Kp. Ebből következik, hogy az egyenlet szignifikáns, i.e. a regressziós együtthatók legalább egyike nem nulla.

Az egyéni regressziós együtthatók szignifikanciájának tesztelésére, pl. hipotéziseket De: p, = 0, ahol j = 1,2,..., Nak nek, használja a / -kritériumot, és számítsa ki a / -on bl (A) = bj / Sfy. Táblázat / -eloszlás szerint adott adottságra aés v = n - k - 1 lelet / ct.

A H 0 hipotézist a valószínűséggel elvetjük, ha j / Ha6 J> t Kр. Ebből következik, hogy a megfelelő p / regressziós együttható szignifikáns, i.e. R/ F 0 és változó NS,- szerepelnie kell a modellben. Ellenkező esetben a regressziós együttható jelentéktelen, és a megfelelő változó nem szerepel a modellben. A regressziós együtthatók szignifikanciájának ellenőrzése után egy lépésről lépésre történő regresszióanalízis algoritmusa valósul meg, amely abból áll, hogy kizárjuk az egyik jelentéktelen változót, amely abszolút értékben a minimumnak felel meg / 6l-rel. Ezt követően a regressziós elemzés ismét eggyel csökkentett faktorszámmal hajtjuk végre. Az algoritmus egy regressziós egyenlet megszerzésével zárul, amely tartalmazza az összes olyan együtthatót, amely gazdasági és statisztikai szempontok szerint szignifikáns.

Léteznek más algoritmusok is a lépcsőzetes regressziós elemzéshez, például a tényezők szekvenciális beépítésével.

Pontbecslésekkel együtt b háltalános regressziós együtthatók p, a regresszióanalízis lehetővé teszi, hogy az utóbbiak intervallumbecsléseit y konfidenciaszinttel kapjuk.

Az intervallum becslése a paraméter y megbízhatósági szintjével (3 y a következőképpen alakul:

ahol a / a / -eloszlások táblázatából a = 1 valószínűséggel található -yés a szabadsági fokok száma v = n-k - 1.

Az intervallumbecslés megmutatja, hogy a legjobb és a legrosszabb esetben mennyit fog változni magabiztosan. nál nél nagyságrendű y, ha NS,- eggyel növeljük.

Intervallumbecslés a regressziós egyenlethez nál nél a kezdeti feltételek oszlopvektora által meghatározott pontban

mint írva

Előrejelzési intervallum nál nél„., у megbízhatósági szinttel a következőképpen definiálható

ahol / a -t a / -eloszlás táblázatából határozzuk meg v = l-nél -y hv = n-k- 1.

Mivel a kezdeti feltételek vektorát eltávolítjuk x ° az átlagok vektorából NS a konfidencia intervallum szélessége adott y értéknél nőni fog (13.3. ábra), ahol x = (1, ... 9 x k).

Rizs. 13.3. Pont; "és intervallum [y-5

A többszörös regressziós elemzés hatékony alkalmazásának egyik fő akadálya az multikolliaritás. Az érvek közötti lineáris kapcsolathoz kapcsolódik. x 2, .... x K. A multikollinearitás eredményeképpen a párkorrelációs együtthatók mátrixa és a mátrix X G X gyengén kondicionálttá válnak, azaz determinánsaik a nullához közelítenek.

Ez a regressziós együtthatók becsléseinek instabilitásához, a variancia túlbecsléséhez vezet s 2 óra együttható becslések b h hiszen az övéikben

kifejezés inverz mátrixot tartalmaz (X G X) L, amelyet a mátrix determinánsával való osztással kapunk (X * X). Ezért alulbecsült értékek következnek, ráadásul a multikollinearitás a többszörös korrelációs együttható értékének túlbecsléséhez vezet.

A gyakorlatban a multikollinearitás meglétét általában a páronkénti korrelációs együtthatók mátrixa alapján ítélik meg. Ha a mátrix egyik eleme R több mint 0,8, azaz f> 0,8, akkor úgy tekintjük, hogy multikollinearitás lép fel, és csak az egyik mutató szerepeljen a regressziós egyenletben - x t vagy d

Ennek a negatív jelenségnek a kiküszöbölésére általában lépcsőzetes regresszióanalízis algoritmust használnak, vagy regressziós egyenletet építenek fel a fő komponensekre.

1. példa 20 mezőgazdasági terület adatai szerint (n = 20), a hozam regressziós modelljét kell felépíteni a következő mutatók alapján:

nál nél- gabonanövények hozama (kg / ha); t, a kerekes traktorok száma (csökkentett teljesítmény) 100 hektáronként; x 2- a kombájnok száma 100 hektáronként; x 3- a felszíni talajműveléshez szükséges szerszámok száma 100 hektáron; x 4- a hektáronként elfogyasztott műtrágya mennyisége; x 5- hektáronként elfogyasztott növényegészségügyi javító vegyszerek mennyisége.

Az elemzés kezdeti adatait a táblázat tartalmazza. 13.1.

Kiindulási adatok elemzéshez

13.1. táblázat

Megoldás. Az indikátorok közötti kapcsolat előzetes elemzésére egy mátrixot építettünk fel R.

13.2. táblázat

Párosított korrelációs együtthatók

A páros korrelációs együtthatók mátrixának elemzése azt mutatja, hogy az effektív mutató a legszorosabban a qr 4 - a hektáronként elfogyasztott műtrágyamennyiség - mutatóhoz kapcsolódik.

Ugyanakkor az érvek közötti kapcsolat meglehetősen szoros. Tehát gyakorlatilag funkcionális kapcsolat van a kerekes traktorok száma (l,) és a felszíni talajművelő szerszámok száma között.

A multikollinearitás jelenlétét a korrelációs együtthatók is bizonyítják:

A multikollinearitás negatív hatásának demonstrálásához vegyünk számításba egy számítógéppel számított hozamregressziós egyenletet, amely tartalmazza az összes eredeti mutatót:

A zárójelben a / N avya (R /) = h- a / -kritérium számított értékei az R regressziós együttható jelentőségére vonatkozó hipotézis teszteléséhez és: P, = O, j = 1, 2, 3, 4, 5. Kritikus érték / kn = 1,76 a / -eloszlás táblázatából a szignifikancia szintjén a = 0,1 és a szabadsági fokok száma v = 14.

Az egyenletből következik, hogy a regressziós együttható statisztikailag csak η 4 esetén szignifikáns, mivel He

gazdasági értelmezésre alkalmas, a regressziós együtthatók negatív értékei at x xés x 5, amelyek azt jelzik, hogy a mezőgazdaság kerekes traktorokkal való telítettségének növekedése (*,) ill kémiai eszközökkel a növények javulása (x 5) negatívan befolyásolja a termést. Így a kapott regressziós egyenlet nem elfogadható.

A lépcsőzetes regressziós analízis algoritmusának megvalósítása után a változók kizárásával és figyelembe véve azt a tényt, hogy három, egymással szorosan összefüggő változó közül csak az egyik (l * b x 2 vagy lg 3), megkapjuk a végső regressziós egyenletet:

Az egyenlet szignifikáns a a = 0,05 mert F Ha6n = 266 > F KO = 3,20, az F-eloszlási táblázatból a = 0,05, v = 3 és v = 17 értéknél. A pi és P4 regressziós együtthatók szintén szignifikánsak, mivel | > / „, = 2,1 (a = 0,05 esetén v = 17). A pi regressziós együtthatót szignifikánsnak kell tekinteni (Pi f 0) gazdasági okokból; ebben az esetben a /, = 2,09 csak valamivel kisebb, mint a /, = 2,11. Ha a = 0,1, / „, = 1,74, és a Pi regressziós együttható statisztikailag szignifikáns.

A regressziós egyenletből az következik, hogy az egységenkénti 100 hektár szántóra jutó traktorok számának növekedése átlagosan 0,345 c/ha (/>, = 0,345) szemtermés-növekedést eredményez.

Rugalmassági együtthatók E | = 0,068 és E4 = 0,161

mutatják, hogy a mutatók növekedésével x xés x 4

1%-kal, a szemtermés 0,068, illetve 0,161%-kal nő.

Az r 2 = 0,469 többszörös determinációs együttható azt jelzi, hogy a hozamingadozásnak csak 46,9%-át magyarázzák a modellben szereplő mutatók (*, és x 4), azaz. a növénytermesztés telítettsége traktorokkal és műtrágyákkal. Az eltérés többi része fel nem vett tényezők hatásának köszönhető (* 2, x 3, x $, időjárási viszonyok stb.). Az átlagos relatív közelítési hiba 5 = 10,5% jelzi a modell megfelelőségét, valamint a reziduális variancia értékét s 2 = 1,97.

Statisztikai előrejelzési módszerek

Trend-előrejelző modellek. A társadalmi-gazdasági kutatások statisztikai megfigyeléseit rendszerint rendszeresen, rendszeres időközönként végzik, és idősorok formájában mutatják be. x t, hol t = 1, 2, ..., NS. Az idősorok statisztikai előrejelzésének eszközeként a trendregressziós modelleket használjuk, amelyek paramétereit a rendelkezésre álló statisztikai bázis segítségével megbecsüljük, majd a főbb tendenciákat (trendeket) egy adott időintervallumra extrapoláljuk.

A statisztikai előrejelzés módszertana magában foglalja az egyes idősorokhoz sok modell felépítését és tesztelését, statisztikai kritériumok alapján történő összehasonlítását és a legjobbak kiválasztását az előrejelzéshez.

A szezonális jelenségek statisztikai vizsgálatok során történő modellezésekor kétféle ingadozást különböztetünk meg: a multiplikatív és az additív ingadozást. Multiplikatív esetben a szezonális ingadozások tartománya időben a trend szintjével arányosan változik, és a statisztikai modellben szorzóval tükröződik. Az additív szezonalitásnál azt feltételezzük, hogy a szezonális eltérések amplitúdója állandó, és nem függ a trend szintjétől, és magukat az ingadozásokat a modellben a kifejezések reprezentálják.

A legtöbb előrejelzési módszer alapja a vizsgált időszakban, annak határain túl működő minták, kapcsolatok és kapcsolatok terjedéséhez kapcsolódó extrapoláció, vagy - a szó tágabb értelmében - ez az információk alapján a jövőről alkotott elképzelések. kapcsolódik a múlthoz és a jelenhez.

A leghíresebb és legszélesebb körben használt trend- és adaptív előrejelzési módszerek. Ez utóbbiak közül kiemelhetők az autoregressziós és mozgóátlagos módszerek (Box-Jenkins és az adaptív szűrés), az exponenciális simítási módszerek (Holt, Brown és az exponenciális átlag modellek) stb.

A vizsgált előrejelzési modell minőségének értékelésére számos statisztikai kritériumot alkalmaznak.

A leggyakoribb kritériumok a következők:

Relatív közelítési hiba:

ahol e, = x, -x,- előrejelzési hiba;

NS,- a mutató tényleges értéke; NS ( az előre jelzett érték.

Ezt a mutatót több modell előrejelzéseinek pontosságának összehasonlításakor használják. Ugyanakkor úgy gondolják, hogy a modell pontossága magas, ha 8

Átlagos négyzetes hiba:

ahol Nak nek- az egyenlet becsült együtthatóinak száma.

A pont előrejelzés mellett az intervallum előrejelzést is széles körben használják az előrejelzési gyakorlatban. Ebben az esetben a konfidencia intervallumot leggyakrabban az egyenlőtlenségek adják meg

ahol t u- táblázatos érték, amelyet a Student t-eloszlása ​​határoz meg az a szignifikancia szinten és a szabadságfokok száma n - k.

A szakirodalom számos matematikai és statisztikai modellt mutat be az idősorok különböző tendenciáinak megfelelő leírására.

A növekedési görbék trendmodelljeinek leggyakoribb típusai, amelyek a vizsgált jelenség monoton növekedését vagy csökkenését jellemzik:

A helyesen megválasztott modellnek meg kell felelnie a vizsgált jelenség tendenciájában bekövetkezett változások természetének. Ebben az esetben az érték e, véletlenszerűnek kell lennie nulla átlaggal.

Ezen kívül a közelítési hibák e ( függetlennek kell lenniük egymástól, és be kell tartaniuk a normál eloszlási törvényt

c t e N(0, o). Hibafüggetlenség i.e. autokorreláció hiánya

a maradékokat általában a Durbin-Watson teszttel ellenőrzik statisztikák alapján:

ahol e (= x ( - NS (.

Ha az eltérések nem korrelálnak, akkor az érték DW megközelítőleg kettővel egyenlő. Ha van pozitív autokorreláció 0 DW DW

A reziduumok korrelációja a trendtől való eltérések korrelogramjával is megítélhető, amely a függvény grafikonja a t autokorrelációs együtthatóhoz viszonyítva, amelyet a képlet számít ki.

ahol m = 0,1,2.....

A trendhez legmegfelelőbb elemző függvény kiválasztása után egy adott számú időintervallumra kiterjedő extrapoláción alapuló előrejelzésre szolgál.

Tekintsük a szezonális ingadozások kisimításának problémáját a sorozat alapján V t = x t -x t, hol x t- az eredeti idősor aktuális értéke /,

a l- a megfelelő trendérték becslése (t = 1,2,..." NS).

Mivel a szezonális ingadozások ciklikus, időben ismétlődő folyamatok, a következő formájú harmonikus sorozatot (Fourier-sort) használjuk simító függvényként:

Paraméterbecslések a.és (3, a modellben a következő kifejezésekből határozzuk meg:

ahol a harmonikusok megengedett legnagyobb száma;

Az i-edik harmonikus szögfrekvenciája (/ = 1,2, ..., T).

Legyen T- a szezonális ingadozások kiegyenlítésére használt harmonikusok száma (t

és a kezdeti mutató idősorának számított értékeit a képlet határozza meg

Adaptív előrejelzési módszerek. A trendmodellek előrejelzésben történő alkalmazásakor általában azt feltételezik, hogy az elmúlt időszak főbb tényezői, trendjei megmaradnak az előrejelzési időszakra vonatkozóan, vagy a perspektíva változásaiból lehet igazolni és figyelembe venni az irányt. Jelenleg azonban, amikor a gazdaság szerkezetátalakítása zajlik, a társadalmi-gazdasági folyamatok még makroszinten is nagyon dinamikussá válnak. E tekintetben a kutató gyakran új jelenségekkel, rövid idősorokkal foglalkozik. Ugyanakkor a modellezés elavult adatai gyakran haszontalannak, sőt károsnak bizonyulnak. Így szükségessé válik a modellek felépítése, elsősorban a legfrissebb adatok kis mennyiségére támaszkodva, adaptív tulajdonságokkal ruházva fel a modelleket.

Az előrejelzés javításában fontos szerepet kell játszaniuk az adaptív módszereknek, amelyek célja olyan önszabályozó modellek felépítése, amelyek képesek figyelembe venni az idősor különböző tagjainak információértékét, és meglehetősen pontos becsléseket adni az idősor jövőbeli tagjairól. az adott sorozat. Az adaptív modellek rugalmasak, sokoldalúságukra és idősorokra való alkalmasságukra azonban nem számíthatunk.

Konkrét modellek felépítésénél figyelembe kell venni egy valós folyamat legvalószínűbb fejlődési mintázatait. A kutatónak csak azokat az adaptív tulajdonságokat kell belefoglalnia a modellbe, amelyek a valós folyamat adott pontosságú követéséhez szükségesek.

Az adaptív irány alapja legegyszerűbb modell exponenciális simítás, amelynek általánosítása az adaptív modellek egész családjának kialakulásához vezetett. A legegyszerűbb adaptív modell egy exponenciálisan súlyozott mozgóátlag kiszámításán alapul.

Az eredeti idősor exponenciális simítása x t az ismétlődő képlet szerint történik

ahol S,- az exponenciális átlag értéke pillanatnyilag /;

5, | - jelenleg / - !;

a - simítás, adaptáció paramétere.

Az exponenciális átlag kifejezés a következőképpen ábrázolható:

Ebben a képletben a pillanatnyi exponenciális átlag t az előző pillanat exponenciális átlagának 5, _ és a tört összegeként kifejezve a aktuális megfigyelési eltérések x t az exponenciális középmomentumtól / - 1.

Az ismétlődési reláció szekvenciális használatával kifejezheti az exponenciális átlagot S, az idősor összes korábbi értékén keresztül:

ahol S a az az érték, amely az átlagképlet első alkalmazásának kezdeti feltételeit jellemzi, / = 1-nél.

Ebből következik tehát

azok. nagyságrendű S, a sorozat összes tagjának súlyozott összege. Ebben az esetben a súlyok exponenciálisan változnak a megfigyelés korától függően, innen a név Utca- exponenciális átlag.

Az utolsó képletből az következik, hogy az újabb megfigyelések súlyának növelése növeléssel érhető el a.. Ugyanakkor az idősorok véletlenszerű ingadozásainak kisimítására NS, nagyságrendű a csökkenteni kell. Ez a két követelmény ütközik egymással és a gyakorlatban a választás során a kompromisszumos megoldásból induljon ki.

Az exponenciális simítás az öntanuló modell legegyszerűbb típusa adaptációs paraméterrel a... Az adaptív modellek számos változatát fejlesztették ki, amelyek exponenciális simítási eljárást alkalmaznak, és lehetővé teszik egy idősor jelenlétének figyelembevételét NS, trendek és szezonális ingadozások. Nézzünk meg néhány ilyen modellt.

Elsőrendű adaptív polinommodell. Tekintsünk egy exponenciális simító algoritmust, amely feltételezi, hogy az idősor rendelkezik x t lineáris trend. A modell azon a hipotézisen alapul, hogy az egyenlettel az előrejelzést lehet kapni

ahol.?. (/) az idősor előrejelzett értéke pillanatnyilag (/ + t);

a ir xa 2 (- az elsőrendű polinom adaptív együtthatóinak becslései pillanatnyilag /; t az ólom mennyisége.

A modell 1. és 2. sorrendjének exponenciális átlagának formája van

ahol (5 = 1 -a, és a t átfutási periódusú sorozat modellértékének becslése egyenlő

A kezdeti feltételek meghatározásához kezdetben az idősor adataiból a lineáris trendbecsléseket a legkisebb négyzetek módszerével találjuk meg:

és elfogadni Ezután a kezdeti feltételek a következők:

CÉLKITŰZÉSEK ÉS GYAKORLATOK

1. A 13.3. táblázat a világ tíz fejlett országának következő makrogazdasági mutatóinak növekedési ütemét (%) mutatja: GNP (*,), ipari termelés (q 2), láncindex (q 3) és munkanélküliek aránya (q). 4).

13.3. táblázat

Kívánt:

• 1) becsülje meg a korrelációs együtthatót a GNP növekedési üteme (q,) és az ipari termelés (q 2) között. a= 0,05 a szignifikancia ellenőrzéséhez, és y = 0,923 esetén keresse meg az intervallumbecslést;
• 2) becsülje meg a q és q 3 közötti kapcsolat szorosságát, for a = 0,05 ellenőrizze ezen mutatók közötti korrelációs együttható szignifikanciáját, és y = 0,857 esetén keresse meg az intervallumbecslést p és;
• 3) keresse meg a q 2 - q 3 korrelációs együttható pont- és intervallumbecslését y = 0,95 feltétellel;
• 4) határozza meg a q 2 variancia arányát a q 4 hatása miatt;
• 5) at a - 0,05 ellenőrizze a szignifikanciát, és y = 0,888 esetén keresse meg a q 3 és q 4 közötti korrelációs együttható intervallumbecslését.
• 2. Az árak közötti kapcsolat vizsgálatakor a következő típusoknál élelmiszer termékek: marhahús (D |), növényi olaj(d 2), kristálycukor (d 3) és fehér kenyér in / s (d 4) in NS= Oroszország középső régiójának 22 városa, páros korrelációs együtthatók mátrixát kaptuk:

Háromdimenziós csillagképhez x l9 x 2 azt állította:

• 1) állítson össze párosított korrelációs együtthatók mátrixát;
• 2) a = 0,1 esetén ellenőrizze a parciális korrelációs együttható szignifikanciáját р Ш4)és keresse meg az intervallumbecslését y = 0,954-nél. Hasonlítsa össze az eredményeket.

Hogyan hat a mutató x A x és x 2 közötti kapcsolat szorosságáról?

• 3) at a = 0,05 ellenőrizze a többszörös korrelációs együttható szignifikanciáját /? 4
• 3. Az 1.5. feladat adatai szerint háromdimenziós sokaságra NS 2, C? * 4 szükséges:
• 1) készítsünk egy mátrixot páros R korrelációs együtthatókból;
• 2) ha a = 0,01, ellenőrizze az adott korrelációs együttható / e szignifikanciáját 2h, és keresse meg az intervallumbecslését y = 0,9-nél. Hasonlítsa össze az eredményeket. Hogyan hat a mutató x 4 az L "s és x 2 közötti kapcsolat szorosságáról?
• 3) (Y. = 0,05) esetén ellenőrizze a többszörös korrelációs együttható /? 2 (3 4>) szignifikanciáját. Adja meg r, 2 (34) értelmezését!
• 4. A részvényárfolyam növekedési ütemének 5 hónapos dinamikájára vonatkozó, táblázatban megadott adatok alapján. 13.4.

13.4. táblázat

és az a feltevés, hogy az általános regressziós egyenletnek van alakja y -Р 0 4-Pjjf, szükséges:

• 1) határozza meg az osztályzatokat B 0és 6, a regressziós egyenlet paraméterei és a reziduális variancia s 2;
• 2) ellenőrizze a címen a = 0,01 a regressziós együttható szignifikanciája, azaz. hipotézis H 0: p, = 0;
• 3) y = 0,95 megbízhatósággal keresse meg a Po és p paraméterek intervallumbecsléseit;
• 4) y = 0,9 megbízhatósággal állítsa be a feltételes intervallum becslését matematikai elvárás nál nél x 0-nál = 4;
• 5) y = 0,9 értéknél határozza meg az előrejelzési konfidencia intervallumot y n +] azon a ponton NS = 5.
• 5. A könyv egy példányának önköltségi árát (y) a példányszámtól (x) (ezer példányban) függően a kiadó által gyűjtött adatok jellemzik (13.5. táblázat). Határozza meg az OLS-becsléseket B 0és B) az y = P 0 + P, - hiperbolikus regressziós egyenlet paraméterei megbízhatósággal

y = 0,9 építeni konfidencia intervallumot a p 0 és p paraméterekre, valamint a feltételes matematikai elvárásra nál nél nál nél x = 10.

13.5. táblázat

Próba (x), ezer példány
Kiadás (y)

6. A 13.6. táblázat az alábbi makrogazdasági mutatók növekedési ütemére (%) mutatja be az adatokat n = A világ 10 fejlett országa 1992-ben: GNP - x 19 ipari termelés -x 2, árindex - x y

13.6. táblázat

Magyarázott értéknek (y) a mutatót vesszük x bés az x 2 magyarázó (x) változóhoz, és tegyük fel, hogy a regressziós egyenletnek a következő alakja van:

Kívánt:

• 1) határozza meg (az egyenlet linearizálását figyelembe véve) a b0 és b OLS becsléseit, a regressziós egyenlet paramétereit, a becslést s 2 maradék diszperzió;
• 2) ellenőrizze a címen a = 0,05 a regressziós együttható szignifikanciája, azaz. H „: p, = 0;
• 3) y = 0,9 megbízhatósággal keresse meg a p 0 és p, intervallumbecsléseket;
• 4) keresse meg y = 0,95-nél a konfidenciaintervallumot nál nél x 0 = = pontban x h ahol / = 5;
• 5) hasonlítsa össze az 1., 2. és 3. regressziós egyenletek statisztikai jellemzőit!
• 7. Oldja meg a 6. feladatot úgy, hogy a kitevőt magyarázott értékként (y) vegye fel. x b a magyarázó (x) változókhoz pedig 3.
• 8. A 13.7. táblázat a következő amerikai makrogazdasági mutatókat mutatja be 10 évre: GNP (x,) milliárd dollárban; a munkanélküliek aránya (х 2) százalékban; árindex (x 3) százalékban; exportvolumen (x 4) dollármilliárdokban és az import mennyisége (x 5) milliárd dollárban.

A GNP (x,) mutató megköveteli:

1) keresse meg (az egyenlet linearizálását figyelembe véve) a trend OLS-becslését, amelyet egy következő alakú egyenlet határoz meg:

• 2) ellenőrizze a = 0,05-nél a H 0 hipotézist: Pi = 0, és adja meg a regressziós együttható közgazdasági értelmezését;
• 3) kiszámítja és összehasonlítja a trendek statisztikai jellemzőit: s 2; 8 és DW.

13.7. táblázat

• 9. Oldja meg a 8. feladatot az indikátorhoz x 2- a munkanélküliek aránya (%-ban).
• 10. Oldja meg a 8. feladatot az indikátorhoz x 3- flail index (%-ban).
• 11. Oldja meg a 8. feladatot az indikátorhoz x 4- export volumene (milliárdban

12. A 13.8. táblázat a régióban kötött házasságok számának adatait tartalmazza 2004 hónapjaiban. NS,.

13.8. táblázat

Kívánt:

1) keresse meg (az egyenlet linearizálását figyelembe véve) a forma regressziós egyenletének OLS-becslését

hol a szögfrekvencia;

• b) 0;
• c) 0,4;
• d) 1,3?
• 2. Köztudott, hogy x 3 fokozza a mennyiségek közötti kapcsolatot NS (és x 2. A megfigyelési eredmények alapján az r 12 (3) = -0,45 parciális korrelációs együtthatót kaptuk. Milyen értéket vehet fel a páros együttható

korrelációk r 12:

• a) 0,4;
• b) 0,2;
• c) -0,8;
• d) 1,2?
• 3. Többszörös korrelációs együttható r 1 (23) = 0,8. Határozza meg, hogy m érték szórásának hány százalékát magyarázza a hatás!
• *2 és *3:
  • a) 28%;
  • b) 32%;
  • c) 64%;
  • d) 80%.
  • 4. Mi van minimalizálva a legkisebb négyzetek módszere szerint:

5. Adott a vektor kovarianciamátrixa

Mennyire becsüljük a b vektor b 2 elemének szórását, azaz.

• a) 5,52;
• b) 0,04;
• c) 0,01;
• d) 2.21
• 6. Regressziós egyenlet y = 2,88-0,72.v, -1,51l megfelel az r v (12) = 0,84 többszörös korrelációs együtthatónak. Milyen arányban

teljesítménymutató eltérései nál nél(%-ban) a regressziós egyenletben szereplő változókkal magyarázható NS, és x 2:

• a) 70,6;
• b) 16,0;
• c) 84,0;
• d) 29.4

ELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK

• 1. Mi jellemzi a páros, parciális és többszörös korrelációs együtthatókat? Fogalmazd meg főbb tulajdonságaikat!
• 2. Milyen feladatokat oldanak meg a regresszióanalízis módszerei?
• 3. Milyen negatív következményei vannak a multikollinearitásnak, és hogyan lehet megszabadulni ettől a negatív jelenségtől?
• 4. Mit jellemeznek a regressziós együtthatók lineáris és hatványmodellekben?
• 5. Hogyan történik a regressziós egyenlet és a regressziós együtthatók jelentőségének ellenőrzése?
• 6. Milyen előrejelzési modelleket ismer, és melyek azok jellemzői?
• 7. Mi a statisztikai megközelítés a statisztikai kutatások előrejelzésére, trendjeinek és szezonális jelenségeinek modellezésére?
• 8. Milyen trendmodelleket ismer, és hogyan értékelik azok minőségét?
• 9. Mi az adaptív előrejelzési módszerek sajátossága?
• 10. Hogyan történik az idősorok exponenciális simítása?

IRODALOM

Ayvazyan S.A. Mkhitaryan V.S. Alkalmazott statisztika és ökonometria alapjai: 2 kötetben M: UNITI, 2001

Statisztika: tankönyv / szerk. V.S. Mkhitaryan. M.: Közgazdaságtan, 2003.

A statisztika elmélete: tankönyv / szerk. R.A. Shmoilova. M.: Pénzügy és Statisztika, 2007.

Az infláció mint társadalmi-gazdasági jelenség ……………………………………………………………………………

Az infláció alakulásának tényezői ………………………………………… ...... 10

Az infláció megnyilvánulási formáinak és típusainak jellemzői ..................... 13

Az antiinflációs politika és a monetáris reformok főbb módszerei ... 15

Felhasznált irodalom jegyzéke ………………………………… .................. 18

1. Az infláció mint társadalmi-gazdasági jelenség

Az infláció a modern gazdaság jellemzője, a gyakorlat azt jelzi, hogy elterjedt. Valójában az „infláció” kifejezés a papírpénzre való tömeges átállás kapcsán merült fel, és azt tükrözte, hogy az utóbbi túlcsordult a monetáris forgalom csatornáin. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az államok mindenkor azzal a problémával szembesültek, hogy a költségvetési bevételeket egyensúlyba kell hozni a folyamatosan növekvő kiadásokkal. A problémát többféleképpen oldották meg. A probléma megoldására legalább három „igaz” módszer létezik, amelyek külön-külön, együtt vagy bármilyen kombinációban használhatók. Ez a kormányzati kiadások korlátozása, az adók, illetékek, vámok vagy egyéb állami költségvetési bevételek növelése belföldön vagy külföldön. Az ókori világ gazdasági gondolkodása megnyitotta a negyedik „igazságtalan” útját a kormányzati költségvetés egyensúlyának: a további pénzek forgalomba bocsátását. A „meg nem szerzett” jövedelmek különböző léptékű kitermelésének ezt a negyedik módját eddig a világ legtöbb országa alkalmazta, de ez inflációt generál.

Az infláció összetett, többpólusú gazdasági jelenség, amelyben a gazdasági, politikai és társadalmi elemek szorosan összefonódnak és megtörnek. A legáltalánosabb formában az infláció olyan jelenségként definiálható, amely a forgalomban lévő többletpénz jelenlétével jár, és ennek (különböző formákban) a leértékelődését eredményezi. Valójában az infláció ilyen értelmezését enciklopédikus szótárak, különféle tankönyvek és tudományos munkák adják, ahol azt főként pénztöbbletként értelmezik a forgalom szférájában, a pénzforgalmi csatornák túlcsordulását a leértékelődő papírpénzzel.

A pénzforgalom csatornáinak túlcsordulása a pénztöbblet kibocsátása, az áruk tömegének csökkenése miatt következhet be, miközben a pénzkínálat növekedési üteme változatlan marad, a pénzegységek keringési sebességének növekedésével. A fenti komponensek mindegyikében bekövetkező változás hatással lehet a monetáris egység értékvesztésére. Ennek ellenére a pénzforgalmi csatornák túlcsordulása gyakran csak plusz pénzkibocsátással jár.

Nem minden kibocsátás (pénzforgalomba bocsátás) azonban az infláció jele, különösen akkor, ha a védjegyes megjelenését elvesztett bankjegyeket kibocsátással vonják ki a forgalomból, vagy a pénzforgalom további kibocsátása a bankjegyek bővülése miatt következik be. áruk és szolgáltatások előállítása. Ez azt jelenti, hogy ha a készpénzes és nem készpénzes pénzmennyiség növekedése egybeesik a nemzeti termék növekedésével, akkor a gazdaság meglehetősen sikeresen fejlődik. Az a helyzet, hogy az árutömeg növekedéséhez annak kiszolgálása érdekében mindig nagyobb összegre van szükség (minden más egyenlőség mellett). A pénz tehát nem lesz „felesleges” további kibocsátásuk esetén, amikor az árutömeg értékben kifejezett növekedése meghaladja a plusz pénzkibocsátás növekedését (a forgalmukat is figyelembe véve).

Általában nem magyarázzák meg, hogy milyen szintig biztonságos a pénzkibocsátás, és hol van az a határ, amely után nem a forgalom papírpénzzel való feltöltése, hanem túlcsordulása kezdődik, ami után beáll az infláció. Ezért ezzel a megközelítéssel az infláció mély okait mellőzzük, felszínes formáit előtérbe helyezzük, a következményeket pedig az okaira vállaljuk. Az infláció vizsgálatának ilyen elméleti elégtelensége miatt nagyon nehéz ésszerű és hatékony inflációellenes intézkedéseket kidolgozni.

Az infláció természetének és az állam antiinflációs hatásának mértékének megértésének elméleti alapja jelenleg a pénz kvantitatív elmélete annak monetarista vagy keynesi értelmezésében. Ez az elmélet leegyszerűsítve azt feltételezi, hogy az infláció oka a piacok tartós egyensúlyhiánya, amely a kereslet krónikus túlzott kínálatában nyilvánul meg, és végső soron a pénzpiacra koncentrálódik a pénz leértékelődése és egy részleges (néha) funkcióinak teljes) elvesztése. Mint ismeretes, a pénzpiac hosszú távú egyensúlyának feltétele (Friedman-egyenlet) a következő formában van: M = Y + P, (6.1)

ahol Мср a pénzkínálat átlagos éves növekedési üteme; Y a teljes reáljövedelem (reáltermelés) változását jellemző éves átlagos mutató; Рс - átlagos éves árnövekedési ütem.

Mivel az infláció leértékeli a pénzegységet, ebben az esetben a pénz stabilitása különösen fontos. A valódi (teljes értékű) pénz vagy az aranyra váltott értékjegyek vonatkozásában a pénz stabilitása alatt értékük állandóságát értjük, amelyet a pénztermék újratermeléséhez szükséges munkaerőköltségek mozgása és a pénz stabilitása határoz meg. árskála. A beválthatatlan értékjelekkel kapcsolatban stabilitás alatt a pénz vásárlóerejének stabilitását, a pénz hasznosságát (a pénz nominális és valós értékének egybeesését), valamint az értékbankjegyek természetének felismerését értjük. mint a forgalomban lévő arany képviselői. A pénz vásárlóereje (ereje) viszont az áruk és szolgáltatások bizonyos tömegében fejeződik ki, amelyek adott pénzösszegért (azonos elnevezésű pénzegységért) megvásárolhatók. A vásárlóerő az áruk és szolgáltatások pénzre váltása során alakul ki, és az árak szintje határozza meg, pl. ha emelkedik, a pénz vásárlóereje csökken, ha csökken, akkor emelkedik.

Mindazonáltal az inflációt általában a pénz leértékelődésének folyamataként értik, amely általában az árak növekedésében nyilvánul meg, és amelyet a pénzforgalom törvényeinek megsértése következtében fellépő többletpénz okoz. Mivel az infláció kifelé az árak emelkedésében nyilvánul meg, ma minden áremelkedést az inflációval azonosítanak. De ez egyáltalán nem így van. Az áremelkedés okait elemezni kell. Maguk a termelési költségek valós emelkedése miatt nőnek (például a kitermelő iparban a természetes nyersanyagok kitermelési feltételeinek romlása miatt), de ezt aligha kell inflációnak nevezni. Ugyanez mondható el egyes divatos, nagy keresletnek örvendő termékek, vagy a jobb minőségű termékek drágulásáról is. Másrészt az infláció az áruk minőségének romlása vagy hiánya esetén az árszint megtartása mellett is megtörténhet. Az inflációs árnövekedés külső jelei az emelkedés tömeges jellege, folyamatossága és időtartama. Természetesen számítási szinten nagyon nehéz megkülönböztetni az inflációs áremelkedést a nem inflációstól, de egy általános elemzés keretein belül lehetséges.

Az „infláció” kifejezést a 19. század második fele óta használják. Először az 1861-1865-ös polgárháború idején használták Észak-Amerikában a pénzforgalom állapotának jellemzésére. Maga az infláció jelensége azonban sokkal korábban, az ókori Rómában és az ókori Kínában merült fel, és az állam által meghatározott címletű bankjegyek forgalomba hozatalához kapcsolódik. A fémes pénzforgalom esetében az infláció epizodikus jellegű volt, és nem jelentett komoly veszélyt a gazdaságra és a társadalomra. A papírpénz használatának megjelenésével és terjeszkedésével az inflációs folyamatok felerősödtek, és ennek megfelelően a gazdaság minden szférájára gyakorolt ​​hatásuk megnőtt. A világ szinte valamennyi gazdaságilag fejlett országa szembesült az infláció problémájával a gazdasági fejlődés különböző szakaszaiban. A fogyasztói árak mozgásának történeti elemzése ugyanakkor lehetővé teszi az infláció alakulásának néhány legáltalánosabb szabályszerűségének megfogalmazását: a különböző országokban már jóval a papírpénz forgalomba hozatala előtt megfigyelhetőek voltak az inflációs folyamatok. Az újonnan létrejött érték egy részének az állam, illetve az egyes iparágak, gazdasági ágazatok javára történő újraelosztásának igénye egyenetlen (termékcsoportonkénti) ármozgást ösztönzött. Az ilyen újraelosztás mértéke az aranypénz forgalomban sokkal kisebb volt, mint a papír- és hitelpénz korszakában;

A nagyarányú áremelkedés időszakait időszakonként stabilizálódás és csökkenés időszakai követték;

Az elhúzódó infláció fő oka a múltban a fémpénz leértékelődése volt a megnövekedett nemesfémtermelés vagy az érmék „romlása” következtében;

A 20. század elejéig az állami szervek nem gyakoroltak semmilyen ellenőrzést a forgalomban lévő pénzmennyiség felett. Az érmék verését, majd a papírpénz kibocsátását elsősorban az állam fiskális szükségletei határozták meg;

Az elmúlt évszázadokban az ármozgások fő tendenciái a szoros gazdasági kapcsolatokat fenntartó országokban gyakran egybeestek. Az inflációs folyamatok országról országra történő átvitele elsősorban az export-import árak mechanizmusán, valamint az arany- és ezüsttartalékok újraelosztásán keresztül valósult meg.

A történelmi gyakorlat azt mutatja, hogy az infláció gyakran társadalmi megrázkódtatások kísérője, politikai és társadalmi konfliktusok eredménye. Ha a társadalom minden tagja inflációt vár, akkor az biztosan bekövetkezik. Bizonyos értelemben az infláció a társadalom állapotának mutatója, jólétének mérőszáma. Az infláció a 20. század folyamán fokozatosan egyetemes, mindenütt jelenlévő és állandó tényezővé vált.

A 19. század második felében és a 20. században gyors termelésnövekedés következett be. Az áruk egységárának, az adókulcsoknak és a béreknek a változása az egész gazdaságra hatással volt. Mivel a konfliktusok kialakulását legjobban a bérek enyhe emelésével lehet megelőzni, ami árszínvonal-emelkedést okoz, ez természetes inflációs hátteret teremt (évi 2-3%).

Az infláció tartós gazdasági tényezővé válását elősegítette, hogy a monopolista vállalkozások hatására az árképzési gyakorlat jelentős változása következett be. Ilyen körülmények között az árak megszűnnek a gazdasági ciklus szakaszainak megfelelően ingadozni, egyoldalú növekedési irányt vesznek fel. Az árverseny köre erősen beszűkült. A verseny egyre inkább a termékdifferenciálás módszereire, minőségének javítására, a választék megújítására támaszkodott. A termelési hatékonyság növekedése általában nem az árak csökkenésében, hanem a termelésben résztvevők nyereségének és jövedelmének növekedésében nyilvánul meg, aminek következtében új lehetőségek jelennek meg a termelés javítására és a fogyasztási bevételek növelésére. Az egyoldalú árdinamika előfeltétele az inflációnak, és gyakran maga az infláció is.

A gazdaságba való állami beavatkozás gyakorlata is hozzájárult ahhoz, hogy az infláció állandó tényezővé váljon. Az árak csökkenése az adóalap csökkenését jelenti, ez pedig az állam számára veszteséges. Fokozatosan kialakult tehát az a gyakorlat, hogy mind a termelésben foglalkoztatottak, mind a nyugdíjasok nominális jövedelme nem csökkenthető, ami bizonyos jövedelmeket az összköltség részeként kívánt rögzíteni. Ez azt feltételezi, hogy az árakat legalább azonos szinten kell tartani. A 20. század folyamán a legtöbb állam hatalmas katonai kiadásokat fordított, amelyek a költségvetés állandó tételévé váltak. A kormányzati kiadások növekedésének másik tényezője az ökológiai problémák, védve a környezetet és magukat az embereket a termelés káros hatásaitól.

A 70-es évek eleje óta. A XX. században a világgazdasági infláció, amely az árucsoportok közötti egyenetlen ármozgásban nyilvánult meg, a világgazdaság egyik legégetőbb és legfájdalmasabb problémájává vált. A világinfláció egy objektív gazdasági folyamat, amelyhez minden országnak alkalmazkodnia kell a nemzetközi munkamegosztásban való részvételének mértékéhez. A gazdasági élet nemzetközivé válása nem teszi lehetővé, hogy az infláció minden országban elszigetelten haladjon. A világkereskedelem az inflációs folyamatok vezető tényezőjévé válik, és jelentős hatással van a hazai árakra.

Az inflációs trendek transznacionális transzmissziója közvetlen (ár) és közvetett (az árfolyamon keresztül). Az első esetben az egyik országban a fejlett világgazdasági kapcsolatok miatti áremelkedés áttolódik egy másik állam drágulására. Az infláció közvetett hatása az, hogy az exportáló országon belüli kezdeti áremelkedés az importáló ország árfolyamának leértékelődését eredményezi. Ha egy deviza drágul a nemzetihez képest, akkor nő az infláció, emelkednek az importárak és csökkennek az exportárak.

A gazdasági élet állandó tényezőjévé vált infláció jelentősen bonyolította a gazdasági kapcsolatrendszert. Állandó odafigyelést és speciális intézkedéseket igényel, hogy normális, biztonságos szinten tartsa. A gazdaságra és az egész társadalomra gyakorolt ​​hatásának mértéke annak szintjétől függ. Ez azt jelzi, hogy a fogyasztói árak emelkedése önmagában csak az infláció megjelenését, annak konkrétabb tartalmát jelzi, amely kiemelt társadalmi-gazdasági jelentőségű, és fokozott figyelmet igényel a politikai pártoktól és a különböző irányzatoktól, a kormánytól, a tudósoktól és a különböző társadalmi rétegektől, ill. A lakosság csoportjai szerint az infláció a tőke rejtett (spontán vagy szándékos) túláradásának egyik formája, a társadalmi termék és a nemzeti jövedelem újraelosztása a nemzetgazdasági szektorok, a társadalmi osztályok, csoportok és rétegek között, amelyet az árazás. Ez az infláció legfontosabb jellemzője az egyes néprétegek és népcsoportok társadalmi-gazdasági helyzete szempontjából.

A szöveggel való munka alapjai.

1. Hogyan kezdjünk el szöveggel dolgozni?

Olvassa el figyelmesen a szöveget, mielőtt válaszolna a kérdésekre. Számos kérdésre adott válasz magában a szövegben található.

Az előzetes olvasás során fontos egyértelműen meghatározni, hogy a javasolt szöveg a társadalomtudományi kurzus melyik tartalmi vonalába tartozik ("Társadalom", "Kogníció", "A társadalom szellemi élete", "A társadalom gazdasági életszférája" , "Társadalmi kapcsolatok", "Politika" és "Jog"). Ilyen összefüggésre azért van szükség, mert – mint már többször is megjegyeztük – a feladatok egy része kontextuális tudás felhasználásával jár.

2. Meg kell határoznom a szöveg fő gondolatát?

Igen kell.

3. Milyen sorrendben válaszoljon a kérdésekre?

Az általános elv egyszerű - válaszoljon abban a sorrendben, ahogyan azokat a munkában bemutatják. Néha lehetetlen elvégezni a következő feladatot, ha az előző kérdésre nem találja meg a választ.

4. Hogyan találja ki magának - a választ a szövegben kell keresnie, vagy emlékeznie kell arra, amit az órákon tanult?

Csak válaszolj a kérdésre, ne azon gondolkodj, hogyan, csak válaszolnod kell.

5. Mire kell figyelni a feladatok elvégzésekor?

Olvassa el figyelmesen a feladatot;
megérteni, hogy pontosan mi szükséges a sikeres válaszhoz;
megérteni, hogy a feladat mely részekből áll;
próbálja meg végrehajtani a teljes feladatot;
ha csak a feladat egy részére tud válaszolni, mindenképpen válaszoljon, talán a pontok egy részét megkapja
ne lépje túl a kérdés kereteit, ne próbáljon meg mindent leírni, amit a problémáról tud, ne értékelje a szerző véleményét, és ne próbálja kifejteni álláspontját, ha ezt közvetlenül nem írja elő a megbízás;
próbálja meg konkrét tényekkel illusztrálni a választ;
a válasz megfogalmazása után ellenőrizze annak helyességét.

A négyből az első feladat (C1) az észlelés tudatosságának és a szövegben foglalt információk reprodukálásának pontosságának meghatározására irányul. Meg kell találni és a válaszban bemutatni a szövegben foglalt információkat abban a formában, ahogyan azt a szerző szövege tartalmazza. A második feladat (C2) az információk reprodukálására és értelmezésére irányul. A harmadik feladat (C3) leggyakrabban a szöveg jellemzését foglalja magában. Ez a feladat magában foglalja a témában további ismeretek vonzását. A negyedik feladat (C4) a szövegből szerzett ismeretek más szituációban való felhasználását célozza. A C3 és C4 feladatok a legnehezebbek. A nehézségek oka, hogy a végzősök nem veszik figyelembe a „szöveg alapján” teljesítési követelményt.

Példa feladat
Szöveg a C1-C4 feladatokhoz.

Állam a piacgazdaságban

A gazdaság minden szereplőjét az ország egységes piaci tere köti össze, ahol ugyanazokat a játékszabályokat speciális állami intézmények felügyelik és támogatják... Maga a piac nem képes fenntartani a versenyt. A gazdasági szférában a verseny fenntartása és ösztönzése az állam feladata. A monopóliumot kiharcolva, a versenyt támogatva az állam a piaci modellen belül és azon kívül egyaránt, garantálva a piaci rendszer egészének stabilitását. A stabilitás megőrzése ugyanolyan fontos, mint a verseny védelme. Kedvező társadalmi légkör az országban, és a pénzügyi rendszer stabilitása, és ... a közjavak termelésének bővítése - különösen a szolgáltatások, az oktatás, a tudomány, az egészségügy, a kultúra területén, - a közjavak megteremtése. a vállalkozói szféra jogterülete az érintett állami intézmények igazolt, aktív szerepvállalásán múlik... az elméleti piaci modellben is az állam játszik döntő szerepet - magának a piaci rendszernek a megőrzését a közös, ill. érdekeit. Senki Privát üzlet Bármilyen gigantikus is legyen is, természeténél fogva nem hagyhatja figyelmen kívül saját érdekeit és vállalhatja az egész társadalom érdekeit. Az állam azonban csak akkor tud megbirkózni ezekkel a kötelezettségekkel, ha egy demokratikus társadalom része. Egy ilyen társadalomban a piaci mechanizmus mellett kialakult az államapparátus feletti választói ellenőrzés demokratikus mechanizmusa is, és az igazságszolgáltatás a törvényeknek megfelelően minden állampolgár számára jogi védelmet nyújt.

(A. Porokhovsky)

C1.

C2. A szerző felsorolja a társadalom életének azokat a társadalmi-gazdasági jelenségeit, amelyek szabályozásukban közvetlenül függnek az állam aktív szerepvállalásától. Nevezze meg bármelyik hármat, és illusztráljon egy példát!

C3.

C4.

Válasz:

C1. Mi az állam három gazdasági funkciója a piacgazdaságban a szövegben?

A válaszban a következő függvények nevezhetők meg: 1) a monopóliumok elleni küzdelem; 2) a verseny támogatása és fejlesztése; 3) a piaci rendszer stabilitásának támogatása.
Három funkció látható
Két funkció van megadva
Egy függvény van megadva VAGY a válasz helytelen
Maximális pontszám

A helyes válasznak a következő pozíciókat kell tartalmaznia: 1) a következő társadalmi-gazdasági jelenségeket nevezik meg: - kedvező társadalmi légkör az országban, a pénzügyi rendszer stabilitása; - a közjavak termelésének bővítése; - jogi keret létrehozása a pénzügyi szektorban. 2) az egyik társadalmi-gazdasági jelenséget egy példa illusztrálja, például: - a Polgári Törvénykönyv elfogadása (jogterület); - a korrupció elleni küzdelem (kedvező társadalmi légkör); - Az oktatási rendszer, az egészségügy (közjavak előállítása) reformjának végrehajtása. Más példák is említhetők
Három jelenséget nevezünk meg, az egyiket egy példa illusztrálja
Három jelenséget példa nélkül nevezünk meg VAGY két jelenséget nevezünk meg, az egyiket egy példa illusztrálja
Kevesebb mint három jelenség nevesítve példák nélkül VAGY egy jelenség megnevezett és példával illusztrálva VAGY a válasz helytelen
Maximális pontszám

C3. A dokumentum szerzője kiemeli az állam szerepét a verseny megőrzésében és fejlesztésében. A társadalomtudományi kurzus szövege és ismeretei alapján bizonyítson három bizonyítékot a verseny piacgazdaság szempontjából való fontosságára.

A válasz a következő elemeket tartalmazhatja a verseny szerepének magyarázatára: 1) biztosítja a piaci árképzés szabadságát; 2) megteremti a feltételeket a termelő gazdasági szabadságának megvalósulásához, hozzájárulva a függetlenséghez gazdasági választás fogyasztó; 3) ösztönzi az előállított áruk és szolgáltatások minőségének javítását; 4) serkenti a termelési költségek csökkentését. Más helyes válasz is lehetséges.
Három elem van feltüntetve
Két tétel jelezve
Egy funkció van megadva
Rossz válasz
Maximális pontszám

C4. A piacgazdaság és a demokrácia kapcsolatáról sokféle álláspont hangzik el. Mi a szerző álláspontja? Nevezz meg két érvet, amit adott, és magyarázd el bármelyiket egy példa segítségével!

A helyes válasznak a következő elemeket kell tartalmaznia: 1) a szerző véleménye: csak demokratikus társadalomban tudja az állam biztosítani a piacgazdaság működését; 2) két argumentum van megadva, például: demokratikus társadalomban - létrejött a választópolgárok államapparátus feletti ellenőrzési mechanizmusa; - az igazságszolgáltatás jogi védelmet nyújt az állampolgároknak. 3) magyarázatként egy példát adunk, például: - a vállalkozó bírósághoz fordulhat a városi osztály vállalkozásával kapcsolatos intézkedéseinek jogellenessége miatt; - a választópolgárok jelentést kérhetnek helyettesüktől gazdasági kérdésekben történő szavazásáról. Más érvek és más példák is megadhatók.
A szerző álláspontja meg van jelölve, két érv megnevezve, példa nincs megadva, VAGY a szerző álláspontja megjelölve, egy érv megnevezve és egy példa megadva VAGY a szerző álláspontja egyértelműen nincs megadva, két érv és egy példát adunk
A szerző álláspontja meg van adva, az érvelés példa nélkül van megadva VAGY a szerző álláspontja meg van adva, példa van megadva, nincsenek érvek VAGY a szerző álláspontja nincs kifejezetten megadva, két érv van megadva, ott nincs példa VAGY a szerző álláspontja nincs kifejezetten feltüntetve, egy érv és egy példa szerepel
Maximális pontszám

A társadalomismeret a statisztikák szerint évek óta a legkeresettebb tantárgy a vizsgán, és az egyik legnehezebben teljesíthető tantárgy. A komplexitást a tantárgy integratív jellege magyarázza: a társadalomtudomány nyolc tartalmi vonalat foglal magában, és hat társadalmi tudományágat – filozófiát, jogtudományt, közgazdaságtant, szociológiát, kultúratudományt és politológiát – ötvöz.

A vizsgára azonban teljesen fel lehet készülni. A felkészülésnek három módja van: egyéni korrepetálás, felkészítő órák és önálló tanulás. A kurzuson és tanárral való foglalkozások bizonyos anyagköltségeket igényelnek, ráadásul a külterületen élő gyerekek számára nem mindig lehetséges. Ma már teljesen fel lehet készülni a vizsgára, mert sok forrás van erre - oktatóanyagokat, online tanfolyamok, különféle számítógépes programok.

Hol kezdjem a felkészülést? Először is le kell töltenie egy társadalomtudományi programot az Oktatási Minisztérium honlapjáról (jobb, mint egy alapszintű, de egy speciális szint). Ossza szét az anyagot témák szerint, és készítsen óratervet, napi bontásban témákat és egyéni kérdéseket. Ügyeljen arra, hogy hagyjon időt a tanult anyag megismétlésére (a teljes idő kb. 10-20%-a). A vizsgára való felkészülésnek szisztematikusnak kell lennie, ezért minden nap (vasárnap pihenésre hagyva) 1,5 órát kell tanulnia. Ugyanakkor ne felejtse el felváltani a munkát és a pihenést - 45 perc munka, majd 10 perc szünet, és ismét fordítson 45 percet az anyag tanulmányozására.

A vizsgára való felkészülés során nem csak iskolai tankönyveket, hanem egyéb taneszközöket is célszerű használni. Manapság rengeteg különféle nyomtatott anyagot kínálnak, de gyakran elavult információkat, pontatlanságokat stb. tartalmaznak, ezért a Szövetségi Pedagógiai Mérési Intézet vagy az Oktatási Minisztérium által ajánlott tankönyveket kell választania.

Az anyagon való munka során elengedhetetlen a strukturált jegyzetek elkészítése, tématerv, táblázatok, diagramok elkészítése. Az elméleti anyagokkal való munka során fontos, hogy figyelmünket a fő gondolatokra összpontosítsuk. Használat különböző színű tollal az anyag rögzítésekor, így az ismétlés során a fontos pontok szembetűnőek lesznek.

Különösen fontos, hogy helyesen dolgozzunk a fogalmakkal, külön jegyzetfüzetbe írjuk le és rendszeresen ismételjük. A fogalmak asszimilálásának jó módja egy fogalomtáblázat elkészítése, amelyet darabokra vágunk, mint egyfajta puzzle, majd kiválasztunk egy kifejezést a fogalom meghatározásához.

Fogalomfészkek kialakítására akkor van lehetőség, ha egy adott fogalom mellett olyan tágabb fogalmak is szerepelnek, amelyek ezt a fogalmat és a benne szereplő konkrétabb fogalmakat tartalmazzák.

Mivel a vizsga fő nehézségeit a harmadik rész feladatai okozzák, ezek sikeres teljesítéséhez folyamatosan edzeni kell készségeit és képességeit.

A C8-ra való felkészüléshez gyakoroljon összetett vázlatot minden tanult témakörhöz. Legalább három tételből áll, amelyek közül kettőnek van altétele. Ne felejtsük el, hogy a terv pontjainak megfogalmazása a lehető legjobban fedje fel a témát.

Nagyon fontos az esszéírási készségek előzetes képzése (C9. feladat).

Ne feledje, hogy egy jó esszének tartalmaznia kell a probléma lényegét, az ezzel kapcsolatos személyes álláspontjának világos megfogalmazását, indokolt példákkal (definíciókkal, idézetekkel) és következtetésekkel alátámasztva. Nagyon fontos megtanulni, hogyan lehet egy állításból azonosítani egy társadalomtudományi problémát, és lefordítani azt a kurzusfogalmak kategóriájába. Ehhez figyelni kell arra, hogy az állítás melyik kategóriába tartozik.

Rendszeresen futtasson különböző teszteket, hogy megismerje felépítésüket és felépítésüket. Ugyanakkor ügyeljen a végrehajtásuk idejére, mivel a vizsgán az idő korlátozott. Az A, B csoport tesztjeinek helyessége az oldalakon ellenőrizhető, a C csoport feladatait meg lehet mutatni tanárának. Ügyeljen arra, hogy a FIPI honlapján ne csak 2013-ra töltsön ki demóteszteket, hanem oldja meg a korábbi évek tesztjeit is. Ugyanitt olvassa el ugyanazon esszé értékelésének kritériumait, amelyek segítségével jobban megértheti, mit várnak el benne a szakértők.

Mivel az A csoport feladatai egy része, a C csoport feladatai egy része tág szemléletű, ezért rendszeresen kövesse a híreket újságok, televízió, internet segítségével, hogy lépést tartson az ország aktuális társadalmi és politikai eseményeivel.

Az anyag tanulmányozása után használja a „három ceruza” szabályát: a jól tanult anyagot egy színnel, a rosszul tanult anyagot a másodikkal emelje ki, és azokat a kérdéseket, amelyeket egyáltalán nem vagy nagyon rosszul tud. harmadik szín. Ezt követően kezdje az ismétlést a rosszul, majd a rosszul elsajátított témákkal, és a végén ismételje meg a jól tanult témákat. Ez lehetővé teszi a tudásbeli hiányosságok megszüntetését.

A vizsga előtti utolsó napot az általános áttekintésnek kell szentelni - a tématervek, a jegyzetek és az elvégzett tesztek áttekintésére.

1. A hivatkozások típusai és formái társadalmi-gazdasági jelenségek

2. Alapvető statisztikai módszerek az összefüggések azonosítására

3. Korrelációs és regressziós elemzés. Páronkénti regressziós egyenlet: közgazdasági értelmezés és szignifikanciaértékelés

4. Egytényezős lineáris modellek minőségének felmérése

5. Gazdasági mutatók elemzése, előrejelzése regressziós modellek alapján

6. Nem kvantitatív változók kapcsolatainak mérése

Irodalom

1. A társadalmi-gazdasági jelenségek kapcsolattípusai és formái

A gazdasági adatok bármely gazdasági objektum vagy folyamat mennyiségi jellemzői. Számos tényező hatására alakulnak ki, amelyek közül nem mindegyik hozzáférhető külső ellenőrzés számára. Az ellenőrizhetetlen tényezők egy bizonyos értékkészletből véletlenszerű értékeket vehetnek fel, és így meghatározhatják az általuk meghatározott adatok véletlenszerűségét. A gazdasági adatok sztochasztikus (valószínűségi) jellege szükségessé teszi azok feldolgozásához és elemzéséhez megfelelő statisztikai módszerek alkalmazását.

A statisztikai eloszlásokat a tulajdonság értékének többé-kevésbé szignifikáns eltérése jellemzi a sokaság egyes egységeiben. Természetesen felmerül a kérdés, hogy egy adott halmazban milyen okok alkotják egy-egy tulajdonság szintjét, és ezeknek mi a konkrét hozzájárulása. Egy tulajdonság változásának környezeti feltételektől való függésének vizsgálata a korrelációelmélet tartalma.

A valóság vizsgálata azt mutatja, hogy az egyes vizsgált jellemzők variációja szoros kapcsolatban és kölcsönhatásban áll a vizsgált egységhalmazt jellemző egyéb jellemzők variációjával. A vállalkozások alkalmazottainak munkatermelékenységének változása a felhasznált berendezések tökéletességétől, a technológiától, a termelés megszervezésétől, a munkaerőtől és a menedzsmenttől és más nagyon különböző tényezőktől függ.

Konkrét függőségek tanulmányozása során egyes jellemzők olyan tényezőkként működnek, amelyek más jellemzők változását okozzák. Ennek az első csoportnak a jeleit a továbbiakban faktorjeleknek (faktorjeleknek) nevezzük; és azokat a jeleket, amelyek ezeknek a tényezőknek az eredménye, hatékonynak nevezzük. Például a munkások munkatermelékenysége és munkájuk teljesítmény/tömeg aránya közötti összefüggés vizsgálatakor a munkatermelékenység szintje hatékony mutató, a dolgozók teljesítmény/tömeg aránya pedig tényezőmutató.

Figyelembe véve a jelek közötti függőséget, mindenekelőtt a függőség két kategóriáját kell megkülönböztetni: 1) funkcionális és 2) korrelációs.

Funkcionális kapcsolatok A faktorattribútum változása és az effektív érték változása közötti teljes megfelelés jellemzi, és az attribútum-tényező minden értéke megfelel az effektív attribútum jól meghatározott értékeinek. A funkcionális függőség egy hatékony tulajdonságot társíthat egy vagy több faktoriális tulajdonsághoz. Tehát a felhalmozott bérek összege az időbérrel a ledolgozott órák számától függ.

Összefüggésekben nincs teljes egyezés a faktoriális és az effektív mutató változása között, az egyes tényezők hatása csak átlagosan nyilvánul meg a tényadatok tömeges megfigyelésében. A legkülönbözőbb tényezők nagyszámú egyidejű hatása a vizsgált attribútumra ahhoz a tényhez vezet, hogy az attribútum-tényező ugyanazon értéke megfelel az effektív attribútum értékeinek teljes eloszlásának, mivel minden konkrét esetben más a faktorattribútumok megváltoztathatják befolyásuk erősségét és irányát.

A funkcionális és korrelációs függőségek összehasonlításakor szem előtt kell tartani, hogy ha az előjelek között funkcionális kapcsolat áll fenn, akkor a faktorjel értékének ismeretében pontosan meg lehet határozni az effektív előjel értékét. Korrelációs függés esetén csak az effektív előjel változási tendenciája állapítható meg a faktorjel értékének megváltozásakor. A funkcionális kapcsolat merevségével szemben az összefüggésekre az okok és következmények sokfélesége jellemző, és csak ezek tendenciája állapítható meg. A statisztikai mutatók a következő főbb kapcsolattípusokból állhatnak: egyenleg, komponens, tényező stb.

Egyenleg link- jellemzi a források (alapok) képzésének forrásai és felhasználásuk kapcsolatát.

- a beszámolási időszak eleji egyenleg; - nyugta az időszakra; - nyugdíjba vonulás a vizsgált időszakban; - a beszámolási időszak végén fennálló egyenleg.

A képlet bal oldala jellemzi a mondatot

,

a jobb oldal pedig az erőforrás-felhasználás

Komponens hivatkozások a mutatókat az jellemzi, hogy egy statisztikai mutató változását az ebben a mutatóban szereplő összetevők változása határozza meg, mint tényezők:

A statisztikában a komponenskapcsolatokat az index módszerben használjuk. Például a forgalom indexe tényleges árakon

két komponens szorzatát reprezentálja, például az áruforgalmi indexet összehasonlítható árakon és az árindexet, pl.

A komponens kapcsolat fontossága, hogy lehetővé teszi az egyik ismeretlen komponens értékének meghatározását:

vagy

Faktoriális kapcsolatok jellemzi, hogy a vizsgált mutatók következetes variációjában nyilvánulnak meg. Ugyanakkor egyes mutatók faktoriálisként, mások produktívként működnek.

A faktorális kapcsolatok funkcionálisnak és korrelációsnak tekinthetők.

Nál nél funkcionális kommunikáció

teljes mértékben a faktorattribútum változásától függ:

Nál nél korreláció változás az effektív attribútumban

nem teljesen függ a faktorattribútumtól, hanem csak részben, mivel más tényezők befolyása is lehetséges:

A mutatók közötti összefüggésre példa a forgalmazási költségek összegének a kereskedelem volumenétől való függése. Ebben a tekintetben a tényező attribútum mellett - az áruforgalom mennyisége 2. Alapvető statisztikai módszerek az összefüggések azonosítására

A kapcsolatok kutatási módszerei a következők: az egymással összekapcsolt párhuzamos sorozatok módszere, a mérleg módszer, az index módszer, az analitikus csoportosítás módszere, a korrelációs táblázatok és a grafikus módszer.

Összekapcsolt párhuzamos soros módszer a gazdasági jelenségek közötti kapcsolatok létrehozásából áll két vagy több sorozat mutatóinak összehasonlításával. Ehhez az attribútumtényezőt rangsoroljuk, azaz. a jellemző növekvő vagy csökkenő sorrendjében van elrendezve, és ennek megfelelően a tényleges jellemző értékei rögzítésre kerülnek. Az egymáshoz kapcsolódó sorozatok összehasonlításával feltárul egy kapcsolat jelenléte és iránya. Az idősorok és a területsorok összehasonlíthatók.

Egyensúly módszer a gazdaságban fennálló kapcsolatok és arányok elemzésére szolgál. A mérleg mutatórendszer, amely az erőforrások egyenlőségéből és azok elosztásából áll. Az egyensúlyi sémát egyenlőséggel ábrázolhatjuk:

a + b = c + c

(Kezdő egyenleg + nyugta = költség + végső egyenleg).

Index módszer - alkatrészkapcsolatok elemzési módszere. Ez egy olyan típusú kapcsolat, amikor egy komplex jelenség változását teljes mértékben az ebbe a komplex jelenségbe, mint tényezőbe foglalt összetevők változása határozza meg ( a =bv, vagy

). Az indexes elemzési módszer lehetővé teszi az egyes komponensek szerepének meghatározását egy komplex jelenség kumulatív változásában.

Analitikai csoportosítási módszer - ez a kapcsolat létrehozása két vagy több jellemző között az egységek faktorjellemzők szerinti csoportosításával, majd csoportosítva az effektív jellemző átlagos és relatív értékeinek kiszámítása. A kapcsolat szorosságának értékeléséhez a determinációs együtthatókat és az empirikus korrelációs arányt a csoportosítási módszerrel egyidejűleg számítjuk ki.

A „közgazdaságtan” kifejezés gyökere Ókori Görögországés a két gyök „oikosz” és „nomos” kombinációja. Az elsőt görögről fordítva házként vagy háztartásként értelmezik, a második pedig törvény. Ebből következően a gazdaság a háztartás törvényeinek, szabályainak, normáinak összessége. Ennek a fogalomnak az értelmezése kellőképpen megváltozott és gazdagodott több mint két évezred alatt.

A szóban forgó fogalom modern értelmezései

Először is, a gazdaság maga a gazdaság (a szellemi és anyagi világ tárgyainak, eszközeinek, dolgainak, szubsztanciáinak összessége, amelyeket az ember arra használ, hogy biztosítsa élete megfelelő feltételeit, és kielégítse a meglévő szükségleteit).

A szóban forgó fogalom ilyen értelmezése a megalkotott és alkalmazott életfenntartó rendszerként való felfogás, valamint az emberi faj létfeltételeinek fenntartása és javítása.

Másodszor, a közgazdaságtan egy tudomány (a gazdaságra és a kapcsolódó emberi tevékenységekre vonatkozó ismeretek halmaza), amely a különféle anyagok ésszerű felhasználásáról szól, általában az egyén és a társadalom egészének létfontosságú szükségleteinek kielégítésére; a gazdaságirányítás folyamatában kialakuló emberek közötti kapcsolatokról.

A közgazdaságtant mint tudományt és magát a gazdaságot terminológiailag két etimológiailag rokon fogalom – a „közgazdaságtan” és a „közgazdaságtan” – bevezetése határolja be. Az első közvetlenül a gazdaság (természetes gazdaság), a második pedig a gazdaságtudomány - közgazdaságtan. Ez a felosztás hozzájárul a vizsgált fogalom világosabb megértéséhez.

Általánosan elfogadott, hogy a közgazdaságtant, mint tudományt először az ókor kiváló filozófusa, Szókratész (i. e. 470-390) értelmezte. Sajnos elsősorban a tereken, utcákon prédikált, így erre nincs írásos bizonyíték. A filozófus halála után munkáját legközelebbi tanítványai - Platón és Xenophon - folytatták. Elmondták az emberiségnek, min dolgozik Szókratész.

Tisztázni kell, hogy a „közgazdaságtan” szó közvetlen orosz nyelvű használata helytelennek minősül, ezért azt a „közgazdasági elmélet” kifejezés váltja fel.

A szóban forgó fogalom (mint gazdasági rendszer és ismeretanyag) objektív felfogása szempontjából az egyes szerzők kiemelik a gazdaság harmadik jelentését is: az első termelés során keletkező emberek kapcsolatát. , majd elosztás, majd csere, végül pedig az áruk és szolgáltatások fogyasztása.

A közgazdaságtan tehát egy gazdaság, egy tudomány róla, valamint a folyamatában a menedzsmentről és az emberek közötti kapcsolatokról.

A "gazdasági jelenségek és folyamatok" fogalmának értelmezése

Ezek nagyszámú gazdasági ok egyidejű hatásának az eredményei. A gazdasági jelenségek, folyamatok folyamatosan születnek, fejlődnek és pusztulnak (folyamatos mozgásban vannak). Ez az úgynevezett dialektikájuk. Ilyen jelenségekre és folyamatokra példa a csőd, pénzügy, marketing stb. De

A gazdasági folyamat az anyagtermelés, valamint termelési erői (közvetlen gyártók, készségeik, tudásuk, készségeik, technikáik stb.) és az ezek alapján kialakuló termelési viszonyok, ideértve a meglévő eszközök tulajdonjogával kapcsolatos viszonyokat is, fejlődési szakasza. termelés (magán-, szövetkezeti, állami stb.), a munkamegosztáson és kapcsolatokon alapuló tevékenységek cseréje a meglévő anyagi javak elosztásának folyamatában.

A gazdasági folyamatokon belül az emberi kapcsolatoknak két sajátos rétege különböztethető meg: az első felszíni (vizuálisan látható), a második pedig belső (megfigyelés elől rejtett). A vizuálisan látható gazdasági kapcsolatok tanulmányozása mindenki számára elérhető, ezért az ember gyermekkorától a gazdálkodás mechanizmusának valós ismeretén alapuló tipikus gazdasági gondolkodást alakít ki. Ez a fajta gondolkodás legtöbbször szubjektív. Egyetlen személy bizonyos kilátásaira korlátozódik, és gyakran részleges és egyoldalú adatokon alapul.

A közgazdaságtan arra törekszik, hogy feltárja a belső tartalmat, és azt, hogy egyes gazdasági jelenségek hogyan kapcsolódnak egymáshoz (ok-okozati összefüggéseik).

A vizsgált folyamatok osztályozása

A társadalmi-gazdasági jelenségeket a megfelelő típusokra, valamint típusokra osztják fel olyan kritériumok alapján, mint a társadalom társadalmi jellege és érdekei, valamint megvalósításuk jellege egy adott társadalomban. Ez a felosztás önkényes, de segít bemutatni belső tartalmukat és működésük számos jellemzőjét.

A gazdasági jelenségek típusai a következő területek szerint oszthatók fel:

1. A társadalmi szubjektumok természete lehetővé teszi a gazdasági folyamatok és jelenségek három kategóriájának megkülönböztetését:

• osztályjelleg (a fő tantárgyak és hajtóerő a megfelelő osztályok);
• nemzeti karakter (a fő hajtóerő a nemzet);
• országos jellegű (az alanyok a megfelelő ország lakosságának társadalmi csoportjai és rétegei).

2. Tartalmuk jellemzői a következő társadalmi-gazdasági jelenségek és folyamatok:

• a tudományos és technológiai forradalom közös problémáinak megoldása tekintetében;
• a banki és ipari tőke működésével kapcsolatos konkrét problémák megoldása kapcsán;
• az interetnikus kapcsolatok problémáinak megoldása terén;
• az állampolgári jogok és szabadságok problémáinak megoldására vonatkozóan.

3. Tevékenységük terjedelme és mélysége a következő gazdasági folyamatokat és jelenségeket különbözteti meg:

• nemzetközi és hazai;
• helyi és nagyszabású stb.

A társadalmi-gazdasági jelenségek szintén feloszthatók: destruktív és konstruktív, átmeneti és stabil.

A közgazdaságtanban a legtöbb folyamat összefügg egymással. Fontos szempont nemcsak a gazdasági folyamatok és jelenségek összekapcsolódásának tényének azonosítása, hanem azok előrejelzése és hatékony kezelése is, matematikai mennyiségi határozottságot adva. Ezt teszik a statisztikák. Ebben az esetben az indikátorok egyik csoportja olyan tényezőként (okként) működik, amely meghatározza egy másik mutatócsoport dinamikáját, amelyeket produktívnak nevezünk.

A vizsgált kapcsolatokat a kapcsolat jellege, függősége és vizsgálati módja alapján osztályozzuk. Nem tartoznak a gazdasági jelenségek közé: a testek villamosítása, az atommag bomlása, napsugár, hóesés stb.

Közgazdasági módszertan

Ez a tudomány a gazdasági jelenségek gazdasági aspektusának megismerésének és kutatásának módszereivel foglalkozik. A gazdasági jelenségek megismerésének általános és sajátos módszereit szokás megkülönböztetni.

Az előbbiek viszont a következő módszereket tartalmazzák:

1. Materialista dialektika (minden folyamatot és jelenséget folyamatos dinamikában, állandó fejlődésben és szoros összefüggésben elemeznek).
2. Tudományos absztrakció (a vizsgált jelenségek és folyamatok lényeges jellemzőinek kötelező kiemelése, a kisebbek kivételével).
3. A történeti és logikai tudás egysége (a társadalom szemlélése a történeti sorrend szempontjából a logikai kutatási módszer mellett, feltárva a gazdasági törvényszerűségek és kategóriák létrejöttének és fejlődésének sorrendjét).

A gazdasági jelenségek tanulmányozásának privát módszerei a következők:

1. Közgazdasági és matematikai (e jelenségek minőségi és mennyiségi jellemzőinek meghatározása és a variációk halmazából a feltett gazdasági probléma legelfogadhatóbb megoldásának megszerzése).
2. Az elemzés és szintézis módszere (az összetett gazdasági jelenségeket a legegyszerűbb komponensekre osztják, amelyeket ezt követően részletes elemzésnek vetnek alá, aminek eredményeként az egyes részek általánosítása alapján a rendszer egészének összekapcsolása jön létre) .
3. A grafikus ábrázolás módja (különböző gazdasági mutatók arányainak vizuális megjelenítése dinamikus gazdasági helyzet hatására).
4. A társadalmi gyakorlat módszere (olyan folyamat, amelynek során először alaposan tanulmányozzák a gazdasági jelenségeket, majd a kutatás során kapott tudományos igazolást a társadalmi gyakorlat megerősíti vagy cáfolja).
5. és a dedukció (átmenet a konkrét következtetésekről az általános következtetésekre, és fordítva).

Gazdasági elemzés

Olyan módszerek, technikák és módszerek rendszerezett halmaza, amelyeket egy adott gazdasági egységre vonatkozó gazdasági következtetések levonására használnak.

Gazdasági elemzés – Rendszer speciális tudás a következő területeken:

1. Szubjektív közgazdasági tényezők és objektív törvényszerűségek hatására kialakuló gazdasági jelenségek, valamint az egymással való ok-okozati összefüggésükhöz kapcsolódó folyamatok elemzése.
2. Üzleti tervek tudományos alátámasztása.
3. Negatív és pozitív tényezők azonosítása, valamint cselekvéseik mennyiségi mérése.
4. A gazdasági fejlődés tendenciáinak nyilvánosságra hozatala és a belső tartalékok felhasználásának mértékének meghatározása.
5. Optimális és megfelelő vezetői döntések meghozatala.

A gazdasági jelenségek elemzése fontos pontokat foglal magában: a tényezők és okok összefüggéseinek megállapítását, egymásrautaltságát és egymásrautaltságát.

A munkanélküliség mint gazdasági jelenség példája

Ennek fő oka a vállalkozói kereslet változása a munkaerő felhalmozott tőkéjének folyamatosan változó értékéhez viszonyítva.

A munkanélküliség a termeléshez kapcsolódó piaci tevékenységi formán belüli gazdasági jelenség, amely abban nyilvánul meg, hogy a gazdaságilag aktív lakosságnak rajta kívül álló okokból nincs munkahelye és stabil keresete.

A figyelembe vett gazdasági jelenség okai

Különféle gazdasági doktrínák szempontjai alapján osztályozhatók:

• malthusianizmus (a munkanélküliség fő oka a népességtöbblet);
• technológiai elmélet (bármilyen műszaki innováció "kiszorítja" a dolgozókat a termelési folyamatból);
• Keynesianizmus (az áruk és termelési tényezők aggregált (hatékony) kereslete hiánya);
• monetarizmus (képviselője, F. Hayek szerint ennek a gazdasági jelenségnek az oka a bérek és az egyensúlyi árak stabil szinttől való eltérése, valamint a piac rendezettsége, ami a munkaerő-erőforrások gazdaságilag indokolatlan allokációjának kialakulását eredményezi, ami viszont a kereslet és az állásajánlatok egyensúlyának felborulásához vezet);
• A marxista elmélet ("relatív túlnépesedés", amelyet viszont a tőke felhalmozódása során bekövetkező organikus összetételének növekedése okoz, amellyel összefüggésben (a kizárólag kapitalista termelési módon belül) a tőke relatív csökkenése következik be. a munkaerő iránti kereslet).

A fenti elméletek mindegyikében kétségtelenül helyesen szerepel egy olyan gazdasági jelenség, mint a munkanélküliség okozati összefüggése. Ha ezeket összefoglaljuk, akkor meglehetősen objektív univerzális definíciót kaphatunk a kialakulásának okára: az aggregált kereslet hiányára mind az áruk, mind a termelési tényezők iránt, a tőke szerves összetételének növekedése mellett.

A tulajdon mint gazdasági jelenség

Kezdetben kapcsolatként működött az emberi faj képviselői között a spirituális ill anyagi javak, valamint létrejöttük feltételeit, vagy a jó elidegenítésének történelmileg kialakult társadalmi módszereként.

A tulajdon mint gazdasági kapcsolat az emberi társadalom kialakulása során jelenik meg.

A munkavégzésre irányuló gazdasági és nem gazdasági kényszer minden formája a tulajdontárgyak monopolizálásának folyamatán alapul. Így az ősi termelési módot nem gazdasági kényszerhez kötötték, amelyet a rabszolga, az ázsiaiak tulajdonjogával támogattak. telek, a feudalizmus alatt - mind a személy, mind a föld tulajdonjoga.

A munkatevékenységre való gazdasági kényszert a tulajdonból közvetlenül a termelési feltételekbe vagy a tőke tulajdonába taszítják.

Ez a gazdasági jelenség egy nagyon összetett és meglehetősen sokdimenziós oktatás. Történelmileg ismert, hogy a tulajdonnak két formája van: általános és magántulajdon. Különbségük a kisajátítás jellegében, formáiban, módszereiben, a szocializáció szintjében. Meglehetősen összetett kölcsönhatás van köztük.

Először is, közös lényegi kezdetük van, és általában alapvető különbségként korrelálnak (különbségük nem fordítható pontosan az ellenkezőjére). Ebben a tekintetben átalakítható általánossá, és fordítva. Másodszor, a vizsgált gazdasági jelenség, amely a társadalom életének gazdasági oldalának mély folyamatait tükrözi, nem változhat.

Az alapvető tulajdonformák sokfélesége

A magántulajdon a következő típusokra oszlik:

• egyedülálló (egyéni);
• ízület (osztható és oszthatatlan);
• Tábornok;
• szövetség vagy állam, vagy transznacionális monopólium méretére hozták.

A korábban említett gazdasági jelenségek (munkanélküliség és vagyon) nem elszigeteltek. Ez magában foglalhatja az inflációt, a deflációt, a gazdasági növekedést, a globalizációt, a tevékenységek minden típusát stb. is. Nem tartozik gazdasági jelenség közé például az olyan eljárás, mint a választások. Bármilyen fizikai vagy kémiai jelenség vagy folyamat (jégolvadás, párolgás, elektrolízis stb.) nem gazdaságos.

A közgazdaságtanban vannak a legegyszerűbbnek tartott gazdasági jelenségek, amelyek korábban keletkeznek, mint mások, és alapját képezik a bonyolultabbak megjelenésének. Példa erre az árucsere.

A közgazdaságtan központi módszere

Ez a gazdasági jelenségek modellezése – azok leírása formalizált nyelven, matematikai algoritmusok és megfelelő szimbólumok segítségével, hogy azonosítsák e jelenségek vagy folyamatok közötti funkcionális kapcsolatokat. Ez magában foglalja a tárgy idealizálását.

Jellemző - az elméleti kutatás keretén belül egy ilyen koncepció ideális objektumként való kiosztása, amely a valóságban nem létezik, de az elmélet felépítésének alapjaként szolgál. Az ilyen objektumok megalkotása során a kutató jelentősen leegyszerűsíti a valóságot, szándékosan elvonatkoztat rejlő tulajdonságaiktól, vagy virtuális jellemzőkkel ruházza fel őket. Ez lehetővé teszi az elemzett összefüggések tisztábban való látását és főként matematikai vonatkozásban történő bemutatását.

A meglévő módszertannak megfelelően, ha szükség van a jelenség magyarázatára, akkor azt úgy kell megszerkeszteni, hogy az tükrözze annak főbb jellemzőit. Ezt követik olyan következtetések, amelyeket a megfigyelt tények alátámasztásaként, vagy a gazdasági helyzetnek nem mondó állításokként értelmeznek.

A következő lépés az empirikus információk összegyűjtése a modell későbbi teszteléséhez. Feltéve, hogy a numerikus kísérletek után elfogadható eredményeket kapunk egy ilyen modellel, úgy tekinthetjük, hogy az elméleti eredmény empirikus megerősítést kapott.

A vizsgált módszertan korlátai

Ez abban nyilvánul meg, hogy az alapul szolgáló matematikai modell nehézségi korláttal van felszerelve. Lényegében csak az egyik kritikus tényezők... A bonyolultság nehézségekhez vezet a kapott matematikai orientáció állítás gyakorlati alkalmazásában.

Szintén fontos hátrány, hogy a matematikában felhozott összes feltételezés kivétel nélkül formálisan ellenőrizhető. Ez jelzi a haszontalan és hatástalan vagy akár tudatosan hamis modellek megalkotásának lehetőségét.

A matematikai gondolkodás analitikus gondolkodás. A jelenséget alkotórészeire bontja, aminek következménye lehet a valóság kifejezésével kapcsolatos elégtelenség, különös tekintettel a társadalmi jelenségekre. A matematika úgynevezett formalitása beavatkozik a gazdasági viszonyok társadalmi sajátosságainak kifejezésébe.

Az ország gazdasága 2015-ben

Ksenia Judaeva, a jegybank elnökhelyettese szerint ma nagyon nehéz a gazdasági helyzet hazánkban: az infláció csúcspontja (jelenleg 8,9%) az idei év első negyedévére esik (elérheti a 10%-ot). ), míg az élelmiszer-ipari termékeknél még magasabb értékeket vesz igénybe (kb. 12%). Elmondása szerint annak ellenére, hogy a rubel a dollárral szemben mintegy 40%-kal, az euróval szemben pedig 20-30%-kal gyengült, az inflációs ráta nem vesz fel egyenértékű értéket, mivel ma az importtermékek iránti kereslet megváltozik. a hazaiakra, ami növekszik.árban sokkal lassabban.

Az OPEC döntése az olajkitermelési kvóta fenntartásáról szó szerint mérlegelésre kényszerítette a Központi Bankot új forgatókönyv, amely szerint az ország gazdasága a jövőben fejlődni fog (az olajár szintjének középtávú hordónkénti 60 dollárra történő csökkenése esetén). Ugyanezen K. Yudaeva szerint ebben a helyzetben az orosz gazdaság nagyszabású szerkezetátalakítására kerül sor, amely az import helyettesítésével és diverzifikációjával jár együtt.

Daria Zhelannova (Alpari Analitikai Osztály igazgatóhelyettese) szintén úgy véli, hogy a legmagasabb infláció és a rubel jelentős gyengülése 2015 telének végére lesz megfigyelhető. Azt tanácsolja, hogy ne terhelje magát hitelekkel, és ne vásároljon devizát legalább hat hónapig. D. Zhelannova azt javasolja, hogy a legjobb, ha kivárjuk ezt az időszakot.

Végezetül tehát érdemes még egyszer felidézni, hogy a gazdasági jelenségek (például: munkanélküliség, tulajdon, korrupció, infláció stb.) a gazdasági orientáció számos konkrét okának hatására alakulnak ki. A gazdasági folyamatok kapcsán itt minden olyan folyamatról beszélünk, amely az anyagi javak előállítását, cseréjét és fogyasztását érinti.

Érdemes megjegyezni, hogy a választási eljárás nem vonatkozik a gazdasági jelenségekre, valamint semmilyen kémiai reakcióra vagy fizikai folyamatra.